課程描述INTRODUCTION
財(cái)務(wù)計(jì)劃與分析培訓(xùn)
· 財(cái)務(wù)總監(jiān)· 財(cái)務(wù)主管
培訓(xùn)講師：Jason Wu
課程價(jià)格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：3天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
財(cái)務(wù)計(jì)劃與分析培訓(xùn)
財(cái)務(wù)計(jì)劃與分析實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營(yíng)
第1天財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算與預(yù)測(cè)
引言 FP&A的角色與價(jià)值認(rèn)知
一、財(cái)務(wù)計(jì)劃、年度預(yù)算與滾動(dòng)預(yù)測(cè)流程
財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算與預(yù)測(cè)流程的全方位解析
FP&A的職責(zé)及必須掌握的工作技能
二、年度預(yù)算編制的準(zhǔn)備工作
預(yù)算編制與戰(zhàn)略規(guī)劃的整合模型
如何將預(yù)算落到實(shí)處：預(yù)算與績(jī)效的掛鉤
預(yù)算控制的制度基礎(chǔ)
預(yù)算編制的組織準(zhǔn)備
三、頂層分析、規(guī)劃及預(yù)算的編制方法
財(cái)務(wù)計(jì)劃的制定 從戰(zhàn)略計(jì)劃開始
年度經(jīng)營(yíng)環(huán)境預(yù)測(cè)及其對(duì)未來計(jì)劃目標(biāo)的影響
計(jì)劃的歷史依據(jù)：銷售歷史與預(yù)算數(shù)據(jù)庫(kù)建立
如何在切實(shí)的假設(shè)基礎(chǔ)上做預(yù)算
基于業(yè)務(wù)鏈的目標(biāo)分解
年度利潤(rùn)計(jì)劃、資金計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃等的制定
業(yè)務(wù)預(yù)算表格編制
年度預(yù)算報(bào)表編制:編制方法及其在管理中的應(yīng)用
四、預(yù)算的有效執(zhí)行與反饋調(diào)整
執(zhí)行過程中的控制要點(diǎn)與關(guān)鍵問題
預(yù)算差異分析的實(shí)用技巧與模型
滾動(dòng)預(yù)測(cè)方法與執(zhí)行要點(diǎn)
預(yù)算信息反饋系統(tǒng)構(gòu)建與預(yù)算的及時(shí)調(diào)整
案例分析：
案例1：跨國(guó)企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算與預(yù)測(cè)運(yùn)作系統(tǒng)范例
拓展應(yīng)用：
應(yīng)用1：建立預(yù)算財(cái)務(wù)模型，編制預(yù)算報(bào)表
應(yīng)用2：預(yù)算，預(yù)測(cè)與實(shí)際的差異分析模型
應(yīng)用3：每周滾動(dòng)快速預(yù)測(cè)演練
第2天財(cái)務(wù)分析與應(yīng)用
五、財(cái)務(wù)報(bào)表精髓
財(cái)務(wù)分析的生命 幫助提升企業(yè)價(jià)值
財(cái)務(wù)報(bào)表分析的邏輯思路與切入點(diǎn)
全面分析企業(yè)財(cái)務(wù)狀況所需的財(cái)務(wù)報(bào)告體系
六、財(cái)務(wù)分析的管理應(yīng)用
財(cái)務(wù)分析如何運(yùn)用于資產(chǎn)管理
DPO/DSO的綜合分析
存貨周轉(zhuǎn)率分析與存貨的管理改善
財(cái)務(wù)分析如何運(yùn)用于降低成本
公司成本管控重心分析
影響費(fèi)用的關(guān)鍵因素分析及合理管控
財(cái)務(wù)分析應(yīng)用于經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)改善
影響產(chǎn)品銷售績(jī)效的因素分析
產(chǎn)品業(yè)績(jī)考核與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整
投資決策中的財(cái)務(wù)報(bào)表分析
七、財(cái)務(wù)指標(biāo)分析與業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)
縱向分析法 企業(yè)盈利情況分析
橫向分析法 企業(yè)成長(zhǎng)趨勢(shì)分析
企業(yè)的短期活動(dòng)能力分析
現(xiàn)金營(yíng)運(yùn)周期與資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分析
企業(yè)長(zhǎng)期償債能力和流動(dòng)性分析
資本結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)安全與穩(wěn)定程度分析
企業(yè)的盈利能力分析
與銷售收入、資產(chǎn)投入有關(guān)的利潤(rùn)率指標(biāo)
企業(yè)的杠桿應(yīng)用情況與營(yíng)運(yùn)能力分析
*分析體系在企業(yè)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)管理業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中的運(yùn)用
案例分析：
案例2：80/20產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析與公司產(chǎn)品戰(zhàn)略檢討
案例3：影響企業(yè)成本管控的重點(diǎn)因素分析
拓展應(yīng)用：
應(yīng)用3：對(duì)比分析兩大同行業(yè)上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表，判斷公司經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況，做出投資決策
第3天工具全景應(yīng)用與財(cái)務(wù)模型建立
八、財(cái)務(wù)建模必備EXCEL技巧
公司財(cái)務(wù)模型的建立流程
EXCEL財(cái)務(wù)建模的步驟
EXCEL模型的設(shè)計(jì)與構(gòu)建理念
常用財(cái)務(wù)函數(shù)運(yùn)用
數(shù)據(jù)透視表在財(cái)務(wù)分析中的運(yùn)用
數(shù)據(jù)透視表分類匯總方法
數(shù)據(jù)透視表靈活度分析方法
制作動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)透視表
D函數(shù)和模擬運(yùn)算表
常用D函數(shù)設(shè)置及應(yīng)用
模擬運(yùn)算表與D函數(shù)的結(jié)合運(yùn)用
九、EXCEL財(cái)務(wù)建模應(yīng)用于財(cái)務(wù)分析
高級(jí)財(cái)務(wù)函在財(cái)務(wù)分析中的作用
高級(jí)財(cái)務(wù)函數(shù)的功能及應(yīng)用
函數(shù)多層嵌套的實(shí)際運(yùn)用
財(cái)務(wù)函數(shù)與經(jīng)營(yíng)決策分析
財(cái)務(wù)分析模型設(shè)計(jì)
*分析模型建立和使用
如何利用*分析模型進(jìn)行模擬決策
利潤(rùn)管理模型設(shè)計(jì)
盈虧平衡分析模型
目標(biāo)利潤(rùn)分析模型
流動(dòng)資金管理模型設(shè)計(jì)
現(xiàn)金流量表自動(dòng)生成模型
應(yīng)收賬款信用模型
案例分析：
案例4：財(cái)務(wù)分析與預(yù)測(cè)的經(jīng)典模型
案例5：數(shù)據(jù)透視表與透視圖在財(cái)務(wù)分析中的應(yīng)用案例
拓展應(yīng)用：
練習(xí)3：設(shè)立模型進(jìn)行盈虧平衡分析
財(cái)務(wù)計(jì)劃與分析培訓(xùn)
轉(zhuǎn)載：http://www.jkyingpanluxiangji.com/gkk_detail/12237.html
已開課時(shí)間Have start time
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