課程描述INTRODUCTION
資金集中管理培訓(xùn)
· 總經(jīng)理· 副總經(jīng)理· 財務(wù)總監(jiān)· 財務(wù)主管· 財務(wù)經(jīng)理
培訓(xùn)講師：
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
資金集中管理培訓(xùn)
課程背景
隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展和經(jīng)濟體制改革的不斷深化，集團自身發(fā)展壯大的內(nèi)在要求和外部市場競爭對集團的資金管理提出了挑戰(zhàn)。集團企業(yè)在追求規(guī)模持續(xù)擴張和利潤增長的同時，往往忽視了其背后資金管控難題。
下屬企業(yè)多頭開戶，資金體外循環(huán)、周轉(zhuǎn)慢，使用效率低怎么辦？
投資隨意性大等問題頻發(fā)，如何解決？
已經(jīng)實施集團資金集中管理的企業(yè)，但對政策監(jiān)管不了解，稅務(wù)障礙不明確。
資金預(yù)測不準(zhǔn)，資金集中無法配合集團戰(zhàn)略，不能及時解決日常集團資金問題？
課程收益
【模式借鑒】借鑒國內(nèi)外實戰(zhàn)經(jīng)驗，掌握先進的集團資金集中管理模式
【先進理念】理解不同集團資金管理模式優(yōu)劣，學(xué)習(xí)現(xiàn)金池管理的方式
【提高效率】學(xué)習(xí)營運資金管理*實踐案例，提高集團資金使用效率
課程對象
總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、資金總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、資金經(jīng)理、資金部相關(guān)人員
課程大綱
導(dǎo)入現(xiàn)金為王—現(xiàn)金是企業(yè)生存和增長的“血液”
一、集團資金管理的困惑
資金分散、閑置、利用率低
分子單位資金情況難以把控
資金盈利能力低，財務(wù)結(jié)算成本高
二、集團資金管理的發(fā)展趨勢
外部因素與內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整
集團資金管理的發(fā)展趨勢
三、集團資金集中管理的實施途徑
資金集中管理常見的模式
實現(xiàn)資金集中管理的步驟
選擇適合的資金集中管理的信息化渠道
處理好資金集中遭遇的稅務(wù)問題
四、現(xiàn)金池—集團現(xiàn)金管理“橋頭堡”
現(xiàn)金池的定義與種類
如何發(fā)揮現(xiàn)金池管理的作用
現(xiàn)金池管理對稅收和政策的考量
監(jiān)管環(huán)境對現(xiàn)金池管理的影響與推動
上海自貿(mào)區(qū)推動跨境人民幣雙向現(xiàn)金池建立
五、*現(xiàn)金池管理模式借鑒
現(xiàn)金池管理模式借鑒
現(xiàn)金池建立的步驟
現(xiàn)金池的運營
實戰(zhàn)演練：如何一步步搭建適用的現(xiàn)金池
六、自貿(mào)區(qū)新政下資金集中管理創(chuàng)新
自貿(mào)區(qū)新政解讀
資金集中管理創(chuàng)新案例分享
資金集中管理培訓(xùn)
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