課程描述INTRODUCTION
債務(wù)化解、融資平臺轉(zhuǎn)型路徑實務(wù)培訓(xùn)
培訓(xùn)講師：講師團
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：3天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
債務(wù)化解、融資平臺轉(zhuǎn)型路徑實務(wù)培訓(xùn)
關(guān)于舉辦“2019政信、合規(guī)籌資實務(wù)、供應(yīng)鏈金融暨債務(wù)化解、融資平臺轉(zhuǎn)型路徑實務(wù)與實操案例”研討會
各有關(guān)單位：
2019年是政府債務(wù)化解與地方投融資模式重構(gòu)、融資平臺轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵年份。一方面，2019年3月中旬召開的推進城鎮(zhèn)化工作部級聯(lián)席會議第六次會議指出，當(dāng)前存在城鎮(zhèn)化建設(shè)資金不足與地方政府債務(wù)風(fēng)險并存的問題，國家要求各級政府做好穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期工作，且要實現(xiàn)到2020年常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到60%左右的目標(biāo)，各級政府需要籌集大量資金用于基礎(chǔ)建設(shè)和引導(dǎo)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展等事業(yè)。而《中國國家資產(chǎn)負(fù)債表2018》披露：2000年至2016年，中國政府負(fù)債從2萬億元上升至27萬億元，年均增長率高達(dá)18%。為了加強政府債務(wù)管理，國家下發(fā)了一系列相關(guān)政策，包括：《財政部關(guān)于堅決制止地方政府違法違規(guī)舉債遏制隱性債務(wù)增量情況的報告》、*下發(fā)《關(guān)于防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險的意見》、*辦公廳下發(fā)《關(guān)于加強國有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債約束的指導(dǎo)意見》，2018年財預(yù)〔2018〕34號文、財預(yù)〔2018〕35號文、財金〔2018〕23號文和財庫〔2018〕72號文的發(fā)布，這些政策著重規(guī)范了地方政府舉債融資機制，剝離了政府融資平臺舉債融資功能。
2018年10月11日，*辦公廳出臺《關(guān)于保持基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補短板力度的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2018〕101號）要求：按照一般企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對被劃分為“退出為一般公司類”的融資平臺公司審核放貸。地方政府也加緊出臺相關(guān)指導(dǎo)實施意見，湖南省、陜西省相繼發(fā)布的融資平臺公司轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見，引起了全國各地關(guān)注?！兑庖姟返某雠_，為地方政府化解地方債務(wù)風(fēng)險、全面清理規(guī)范各級政府融資平臺、推進融資平臺市場化轉(zhuǎn)型、支持融資平臺轉(zhuǎn)型后做大做強、構(gòu)建適應(yīng)轉(zhuǎn)型后融資平臺發(fā)展政策環(huán)境等方面提供了務(wù)實可行的方向建議。在要完成的“六穩(wěn)”工作已經(jīng)確定、傳統(tǒng)投融資方式失效的情況下，各級政府必須依靠新型融資體系和供應(yīng)鏈融資思維，解決資金短缺問題。
為幫助政府有關(guān)部門、企業(yè)、各金融機構(gòu)及投資類企業(yè)學(xué)習(xí)掌握創(chuàng)新融資工具和供應(yīng)鏈融資相關(guān)的政策法規(guī)，做好債務(wù)資金管理和風(fēng)險防范，中國經(jīng)濟體制改革研究會培訓(xùn)中心與中社經(jīng)略（北京）信息技術(shù)研究院特舉辦“2019政信、合規(guī)籌資實務(wù)、供應(yīng)鏈金融暨債務(wù)化解、融資平臺轉(zhuǎn)型路徑實務(wù)與實操案例”，研討會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
研討會主要內(nèi)容
第一部分 新型融資體系搭建+供應(yīng)鏈金融、基建投融資模式重構(gòu)、政府產(chǎn)業(yè)基金
第二部分 政府與平臺公司隱性債務(wù)化解、專項債發(fā)行
第三部分 融資平臺轉(zhuǎn)型路徑（附典型案例）+2019政信業(yè)務(wù)新思路
第一部分：新型融資體系搭建+供應(yīng)鏈金融、基建投融資模式重構(gòu)、政府產(chǎn)業(yè)基金
一、新型地方政府融資體系搭建
1.地方金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路探討； 2.新型金融控股公司設(shè)計及搭建；
3.創(chuàng)新性金融機構(gòu)設(shè)計及搭建； 4.金融機構(gòu)和類金融機構(gòu)發(fā)展思路及集聚模式。
二、供應(yīng)鏈金融四大業(yè)務(wù)類型及產(chǎn)品系列
1. 應(yīng)收類產(chǎn)品系列； 2.預(yù)付類產(chǎn)品系列；
3.存貨類產(chǎn)品系列； 4.信用類產(chǎn)品系列。
三、國內(nèi)商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融案例
1. 中國銀行7種特色產(chǎn)品； 2.中國農(nóng)業(yè)銀行基礎(chǔ)產(chǎn)品+組合產(chǎn)品+服務(wù)方案；
3.中國工商銀行“三個平臺+一個中心”； 4.中國建設(shè)銀行鏈條型營銷模式；
四、供應(yīng)鏈金融商業(yè)模式
1. 銀行主導(dǎo)的供應(yīng)鏈金融； 2. 第三方支付主導(dǎo)的供應(yīng)鏈金融；
3. 供應(yīng)鏈/物流企業(yè)主導(dǎo)的供應(yīng)鏈金融； 4. 互聯(lián)網(wǎng)金融平臺主導(dǎo)的供應(yīng)鏈金融。
五、基礎(chǔ)設(shè)施與公共事業(yè)融資建設(shè)模式分析
1、模式之一：政府購買服務(wù)
（1）政府購買服務(wù)方式的來源和含義
（2）政府購買服務(wù)項目的合規(guī)要點
（3）在50號文、87號文發(fā)布之后，政府購買服務(wù)方式在棚改項目中的應(yīng)用
（4）根據(jù)2018年新的政策動向，分析政府購買棚改服務(wù)后續(xù)的發(fā)展趨勢
2、模式之二：公建公營（直接投資）
（1）以土地開發(fā)為例，說明公建公營模式的操作方式
（2）政府購買模式在土地開發(fā)中的應(yīng)用及其爭議點分析
（3）土地開發(fā)項目中的資金收支分析及其項目承接主體與金融機構(gòu)的合作方式
（4）BT和F-EPC模式分析
3、模式之三：PPP
（1）結(jié)合10號文，對PPP模式的合規(guī)要素、操作要點進行分析
六、城鎮(zhèn)化投融資的的核心理念及全生命周期的融資工具
1.城鎮(zhèn)化投融資的核心理念 2.全生命周期的融資工具
3.地方政府面臨的主要挑戰(zhàn) 4.地方政府的主動策略
七、讓產(chǎn)業(yè)基金落地
1.私募股權(quán)基金架構(gòu)設(shè)計的核心、分工、利益分配、治理機制、利益安排與風(fēng)險回避。
2.政府或政府平臺公司作為投資主體訴求與其他投資主體的區(qū)分。
3.政府、平臺公司在進行產(chǎn)業(yè)基金設(shè)計時候，如何規(guī)避法律風(fēng)險、如何獲取*的產(chǎn)業(yè)基金設(shè)立、運營效果。
4.私募股權(quán)基金架構(gòu)設(shè)計
第二部分：政府與平臺公司隱性債務(wù)化解、專項債發(fā)行
一、地方政府及融資平臺債務(wù)監(jiān)管與存量債務(wù)的化解
1、政策監(jiān)管核心內(nèi)容
（1）債務(wù)監(jiān)管對象 （2）中共*27號文及*101號文等*政策規(guī)定（3）債務(wù)監(jiān)管的手段 （4）銀保監(jiān)會依法依規(guī)處理部分金融機構(gòu)違法違規(guī)行為
2、地方政府相關(guān)債務(wù)分類
（1）地方政府性債務(wù) （2）地方政府隱性債務(wù) （3）需要政府關(guān)注的債務(wù)
3、政府隱性債務(wù)的化解
（1）政府的償還責(zé)任 （2）推進融資平臺公司市場化轉(zhuǎn)型
（3）通過給平臺注入資本金、有效經(jīng)營性資產(chǎn)及債轉(zhuǎn)股、混改、PPP等多種方式化解
地方政府隱性債務(wù)化解方式
4、政府隱性債務(wù)化解案例分析
（1）盤活財政沉淀資金償還及案例； （2）通過出讓國有土地使用權(quán)收益償還及案例；
（3）以借新還舊方式償還及案例； （4）PPP模式與地方政府債務(wù)化解。
（5）通過降利息成本和延長債務(wù)期限償還及案例；
（6）轉(zhuǎn)讓部分國有股權(quán)或經(jīng)營性國有資產(chǎn)籌資進行償還及案例；
（7）將部分特許經(jīng)營權(quán)授予償債主體進而償還及案例；
二、各專項債發(fā)行實操與案例
第三部分：融資平臺轉(zhuǎn)型路徑（附典型案例）+2019政信業(yè)務(wù)新思路
1、平臺轉(zhuǎn)型的動因
2、平臺轉(zhuǎn)型的操作理念
3、平臺公司轉(zhuǎn)型的方向及流程
4、地方投融資模式重構(gòu)的整體思路及政策依據(jù)
5、地方的“四資”重構(gòu)、債務(wù)的重構(gòu)、業(yè)務(wù)模式的重構(gòu)及投融資模式的重構(gòu)
6.未進入名單內(nèi)融資平臺如何轉(zhuǎn)型改制
7.融資平臺公司轉(zhuǎn)型中治理結(jié)構(gòu)完善及干部兼職問題
8.轉(zhuǎn)型城投公司如何合規(guī)承接政府建設(shè)項目
9.轉(zhuǎn)型城投公司發(fā)行各類債券前應(yīng)如何準(zhǔn)備
10.城投公司承接棚改項目市場化運作及融資策略
11.轉(zhuǎn)型后城投公司合規(guī)融資方式（企業(yè)信用融資、項目直接融資）
二、參會人員
各地方政府部門相關(guān)負(fù)責(zé)人、地方政府城投公司、國有資產(chǎn)運營公司、行業(yè)性投資公司等相關(guān)政府融資平臺；各類銀行、信托公司、證券公司、基金管理公司、保險資管公司、金融資產(chǎn)管理公司、產(chǎn)業(yè)投資基金、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所及其他中介機構(gòu)。
三、培訓(xùn)老師
國家發(fā)改委、財政部、國家開發(fā)銀行、PPP及產(chǎn)業(yè)基金等領(lǐng)域?qū)崙?zhàn)專家。
債務(wù)化解、融資平臺轉(zhuǎn)型路徑實務(wù)培訓(xùn)
轉(zhuǎn)載：http://www.jkyingpanluxiangji.com/gkk_detail/56445.html