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內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理上海課程

課程背景：
如何確保企業(yè)戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)？
如何保證企業(yè)資金資產(chǎn)的安全？
如何提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)的效率和效果？
如何實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的合規(guī)性減少風(fēng)險(xiǎn)？
“千里之堤潰于蟻穴”，“辛辛苦苦幾十年，一夜回到解放前”，內(nèi)部控制的小問(wèn)題小毛病可能演變成企業(yè)經(jīng)營(yíng)的大災(zāi)難。許多企業(yè)面臨組織結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，規(guī)章制度缺失，專業(yè)人才匱乏，管理水平不高等現(xiàn)狀，部分企業(yè)法律法規(guī)意識(shí)淡薄、經(jīng)營(yíng)管理混亂，資金資產(chǎn)管理領(lǐng)域問(wèn)題頻發(fā)，真正能“管住現(xiàn)金、管住倉(cāng)庫(kù)、管住人員”的“三管企業(yè)”不多……究其原因，主要是企業(yè)對(duì)日常業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不夠，內(nèi)部控制認(rèn)知和經(jīng)驗(yàn)不足，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)管理處于失控的狀態(tài)，企業(yè)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)則無(wú)從談起。
“有控則強(qiáng)、失控則弱、無(wú)控則亂”，面對(duì)當(dāng)今復(fù)雜的經(jīng)營(yíng)環(huán)境、激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)如何自救、如何生存、怎樣活下去？如何排內(nèi)憂解外患、構(gòu)建以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的內(nèi)部控制尤為重要，建立健全內(nèi)部控制體系，規(guī)避企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，是企業(yè)做大做強(qiáng)，更能做長(zhǎng)的關(guān)鍵。

課程收益：
【識(shí)別風(fēng)控重點(diǎn)】對(duì)主要業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向進(jìn)行深入分析，識(shí)別經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的風(fēng)控重點(diǎn)。
【掌握風(fēng)控要點(diǎn)】通過(guò)案例分享，掌握風(fēng)控的要點(diǎn)，針對(duì)不同的業(yè)務(wù)采取不同應(yīng)對(duì)方法。
【完善風(fēng)控管理】增強(qiáng)風(fēng)控理念，建立健全內(nèi)控體系，合規(guī)經(jīng)營(yíng)，規(guī)避或減少經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

授課時(shí)間：2天（6小時(shí)/天）
授課方式：講師講授、案例分析、經(jīng)驗(yàn)分享、實(shí)操演練
授課對(duì)象：財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)人員、投資人、總經(jīng)理、部門經(jīng)理等經(jīng)營(yíng)人員

課程大綱

導(dǎo)引：為何許多企業(yè)“辛辛苦苦幾十年，一夜回到解放前“？
第一講：內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理基本知識(shí)
一、內(nèi)部控制相關(guān)知識(shí)
內(nèi)部控制與健康管理
內(nèi)部控制的總體要求
）樹(shù)立依法經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)實(shí)守信的意識(shí)
）及時(shí)識(shí)別內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)并確定應(yīng)對(duì)策略
）根據(jù)風(fēng)評(píng)開(kāi)展控制活動(dòng)將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍
）及時(shí)收集傳遞信息確保內(nèi)外部有效溝通
）檢查內(nèi)控識(shí)別問(wèn)題督促改進(jìn)
）形成PDCA管理循環(huán)
內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理
）盈利VS風(fēng)險(xiǎn)
）風(fēng)險(xiǎn)感VS安全感
經(jīng)驗(yàn)分享：企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)“七步走”
案例分析：控制得失與經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)（華為VS王安電腦公司）
二、企業(yè)內(nèi)部控制活動(dòng)
控制過(guò)程與應(yīng)對(duì)措施
）控制關(guān)鍵在于行動(dòng)
）控制活動(dòng)的基本過(guò)程
）應(yīng)對(duì)策略的理性選擇
）應(yīng)對(duì)策略VS控制措施
控制措施的理性選擇
）不相容崗位分離控制
）內(nèi)部授權(quán)審批控制
）會(huì)計(jì)控制
）財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制
）單據(jù)控制
內(nèi)部控制的重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)
）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與診斷方法
）重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)
內(nèi)部控制的重點(diǎn)領(lǐng)域
自控能力的建設(shè)路徑

第二講  主要業(yè)務(wù)活動(dòng)的內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理
一、資金資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)控制
風(fēng)向?qū)?br /> ）資金與資產(chǎn)的聯(lián)系和區(qū)別
）資金與資產(chǎn)常見(jiàn)的失控表現(xiàn)
）資金與資產(chǎn)的控制風(fēng)險(xiǎn)
）資金與資產(chǎn)失控的嚴(yán)重后果
風(fēng)控重點(diǎn)
）安全性風(fēng)險(xiǎn)的控制重點(diǎn)
）支付性風(fēng)險(xiǎn)的控制重點(diǎn)
）短缺性風(fēng)險(xiǎn)的控制重點(diǎn)
防控要點(diǎn)
）落實(shí)不相容崗位分離控制
）強(qiáng)化審批與復(fù)核
）實(shí)施盤點(diǎn)核實(shí)
）堅(jiān)持對(duì)賬確認(rèn)
）敢于問(wèn)責(zé)追責(zé)
失控的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)
）資產(chǎn)管理混亂的現(xiàn)狀
）完善資金資產(chǎn)內(nèi)部控制制度
經(jīng)驗(yàn)分享：存貨控制流程
二、債務(wù)與擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)控制
風(fēng)向?qū)?br /> ）負(fù)債經(jīng)營(yíng)VS適度負(fù)債
）過(guò)度發(fā)展VS負(fù)債失控
）擔(dān)保失控VS風(fēng)險(xiǎn)加大
）資金與資產(chǎn)失控的嚴(yán)重后果
風(fēng)控重點(diǎn)
）借款及其流程
）借款流程控制的重點(diǎn)與要點(diǎn)
經(jīng)驗(yàn)分享：企業(yè)內(nèi)部借款流程
風(fēng)控重點(diǎn)和要點(diǎn)
）擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)
）擔(dān)?？刂屏鞒?br /> ）擔(dān)保控制的重點(diǎn)與要點(diǎn)
債務(wù)失控的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)
）民間借貸的失控風(fēng)險(xiǎn)
）“碰瓷式欺詐”
）債務(wù)失控VS債務(wù)危機(jī)
）擔(dān)保陷阱VS擔(dān)保失控
案例分析：一起擔(dān)保引發(fā)的糾紛
三、稅費(fèi)的風(fēng)險(xiǎn)控制
風(fēng)向?qū)?br /> ）企業(yè)稅費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)的主要表現(xiàn)
）稅收風(fēng)險(xiǎn)管理與稅款征收方式
）稅收風(fēng)險(xiǎn)征管流程
風(fēng)控重點(diǎn)
）選擇稅費(fèi)管理的方式
）從稅收籌劃開(kāi)始管控風(fēng)險(xiǎn)
）仔細(xì)審核申報(bào)資料入手
）計(jì)算與評(píng)價(jià)稅負(fù)率很重要
案例分析：某高新技術(shù)企業(yè)的“黑名單”經(jīng)歷
防控要點(diǎn)
）從經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)開(kāi)始時(shí)重視納稅風(fēng)險(xiǎn)
）有針對(duì)性地開(kāi)展涉稅風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
）設(shè)計(jì)稅費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)的控制措施
）關(guān)注稅會(huì)政策差異
）加強(qiáng)與稅務(wù)的信息交流和溝通
）積極實(shí)施稅費(fèi)活動(dòng)的有效監(jiān)控
）切實(shí)履行應(yīng)盡的納稅義務(wù)
債務(wù)失控的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)
）納稅申報(bào)審核比對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)追蹤
案例分析：某公司被稅務(wù)機(jī)關(guān)稅費(fèi)指標(biāo)分析后查實(shí)逃稅的案例
四、成本費(fèi)用的風(fēng)險(xiǎn)控制
風(fēng)向?qū)?br /> ）控制成本費(fèi)用的作用
）成本費(fèi)用控制的基本程序
）成本費(fèi)用的風(fēng)險(xiǎn)分析
風(fēng)控重點(diǎn)
）成本控制從節(jié)約開(kāi)始
）成本控制從費(fèi)用發(fā)生源頭入手
）探索成本控制的主要路徑（設(shè)計(jì)成本、采購(gòu)成本、物料成本、質(zhì)量成本）
經(jīng)驗(yàn)分享：如何加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程中物料成本的控制？
防控要點(diǎn)
）不相容崗位分離控制
）授權(quán)批準(zhǔn)控制
）成本費(fèi)用控制流程
）正確劃分各種費(fèi)用的界限
）關(guān)注費(fèi)用支付與分配的計(jì)算方法
）控制盈虧臨界點(diǎn)
）控制杠桿作用
競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與成本控制經(jīng)驗(yàn)
案例分析：沃爾瑪?shù)某杀究刂浦?br /> 五、合同的風(fēng)險(xiǎn)控制
風(fēng)向?qū)?br /> ）合同的法律約束
）合同的風(fēng)險(xiǎn)分析
）合同的欺詐手段
風(fēng)控重點(diǎn)
）合同管理流程
經(jīng)驗(yàn)分享：某企業(yè)合同管控中的“三要三不要“
）合同風(fēng)險(xiǎn)控制的責(zé)任措施
防控要點(diǎn)
）訂立標(biāo)準(zhǔn)化合同文本
）簽訂合同前實(shí)行主體資格調(diào)查
）合同履行過(guò)程的對(duì)賬和發(fā)函
）合同變更的風(fēng)險(xiǎn)防范
合同失控的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)
）缺乏資信調(diào)查的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)
）案例分析：未審查簽約主體資格
）案例分析：口頭變更合同
）未及時(shí)行使法定抗辯權(quán)
）案例分析：合同條款語(yǔ)意模糊
）案例分析：缺乏專人管理而超過(guò)訴訟時(shí)效
）案例分析：印章使用不規(guī)范
六、信息安全的風(fēng)險(xiǎn)控制
風(fēng)向?qū)?br /> ）信息化程序低
）信息化安全面臨的主要威脅
）信息化內(nèi)部控制分析
風(fēng)控重點(diǎn)
）系統(tǒng)控制
）管理控制
防控要點(diǎn)
）暢通信息溝通的渠道與方式
）構(gòu)建信息系統(tǒng)不相容崗位分離控制
）完善業(yè)務(wù)層面不相容崗位分離控制
）嚴(yán)格信息化工作的環(huán)境控制
信息失控的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)
）信息經(jīng)濟(jì)與信息不對(duì)稱
案例分析：信息失控下的非法集資與龐氏騙局

第三講  內(nèi)控建設(shè)與風(fēng)險(xiǎn)管理
一、建立健全內(nèi)控制度
、內(nèi)控制度的建立要求
、內(nèi)控制度的完善和優(yōu)化
二、完善監(jiān)督評(píng)價(jià)機(jī)制
、形成內(nèi)控監(jiān)督機(jī)制
、定期進(jìn)行內(nèi)控評(píng)價(jià)
三、推進(jìn)企業(yè)內(nèi)部控制文化建設(shè)
、內(nèi)控文化的作用
、內(nèi)控文化的建設(shè)

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