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管理者的資金管控

 

【課程背景】:

無論是企業(yè)還是個人，現(xiàn)金為王道，現(xiàn)金流是企業(yè)的生命！現(xiàn)金流斷了，企業(yè)就沒了；每家企業(yè)的資源都是有限的，甚至有的行業(yè)是天然的現(xiàn)金流緊張，為了避免出現(xiàn)資金流斷裂，企業(yè)管理層必須高度關(guān)注這個錢的問題。現(xiàn)金流是有規(guī)律可循的，在企業(yè)的不同生命周期，現(xiàn)金流緊張程度也不一樣，本次課程針對現(xiàn)金流管理詳細(xì)展開講解，教會企業(yè)中高層如何做好：看好錢，別出事；管好錢，周轉(zhuǎn)快；融好錢，促發(fā)展！

 

【課程大綱】：

一、 管理者如何深度認(rèn)識資金

1、利潤與錢-像一對雙胞胎彼此緊密相連又不失各自特色

1.1利潤畫像

1.2資金畫像

2、兵馬未動，糧食先行-如何做好企業(yè)的資金需求規(guī)劃

2.1投資需要的現(xiàn)金

2.2日常運(yùn)營所需資金

2.3籌資所需資金

2.4其他所需資金

3、企業(yè)怪相-看著公司業(yè)務(wù)一天天忙起來，為啥感覺錢卻越來越少

4、企業(yè)業(yè)務(wù)與錢的關(guān)系

4.1企業(yè)資金是如何經(jīng)營循環(huán)的

4.2案例測算業(yè)務(wù)資金

 

二、 企業(yè)面臨的資金危機(jī)是什么產(chǎn)生的

1、資金為什么會斷裂

1.1業(yè)務(wù)增長過快導(dǎo)致的不匹配

1.2管理不善帶來的斷裂

1.3盈利危機(jī)倒逼資金斷裂

1.4從資金源頭找尋斷裂原因

2、資金風(fēng)險特征剖析

2.1資不抵債

2.2周轉(zhuǎn)不靈

3、資金的規(guī)律

 

三、籌集資金的渠道與方式

1、企業(yè)資金來源途徑解析

1.1從籌資角度剖析

1.2從時間角度剖析

1.3從結(jié)構(gòu)角度剖析

2、企業(yè)融資渠道特點與選擇

 

四、采購資金的管理

1、賬期管理

2、應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)

3、供應(yīng)商選取與管理

 

五、存貨資金的管理

1、存貨的本質(zhì)

2、存貨資金占用的管理

2.1存貨關(guān)注的指標(biāo)

2.2存貨保質(zhì)期

2.3存貨結(jié)構(gòu)

 

六、銷售資金的管理

1、銷售資金的管理

2、應(yīng)收賬款的本質(zhì)

2.1應(yīng)收的成本有多高

2.2應(yīng)收的事前管理

2.3應(yīng)收的事中管理

2.4應(yīng)收的事后管理

3、應(yīng)收賬款的衡量指標(biāo)

3.1DSO

3.2應(yīng)收賬款平均余額

 

七、營運(yùn)資金的管理

1、營運(yùn)資金的管理規(guī)律

1.1營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)期是如何測算的

1.2營運(yùn)資金項目間的邏輯關(guān)系是怎么樣的

2、營運(yùn)資金管理的難點

2.1對業(yè)務(wù)產(chǎn)生的現(xiàn)金流不清楚

2.2對營運(yùn)資金無管理

2.3資金緊張

 

管理者的資金管控