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內(nèi)控體系培訓(xùn)公開(kāi)課

各相關(guān)單位：
中國(guó)大部分企業(yè)的內(nèi)控建設(shè)正處于具體內(nèi)控體系實(shí)務(wù)操作和持續(xù)改進(jìn)的重要階段，仍有很多企業(yè)面臨著現(xiàn)實(shí)的挑戰(zhàn)：在銷售業(yè)務(wù)循環(huán)中，銷售費(fèi)用始終居高不下；在采購(gòu)環(huán)節(jié)中，由于選錯(cuò)供應(yīng)商而造成嚴(yán)重?fù)p失；在合同管理中，因?yàn)閮?nèi)控缺失，陷入法律糾紛，蒙受巨大損失；在投融資管理中，面臨投資失控，項(xiàng)目回收期估計(jì)錯(cuò)誤，融資方式不適當(dāng)?shù)葐?wèn)題。所以，企業(yè)要高度關(guān)注高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域中怎么樣落實(shí)內(nèi)控，怎么樣抓住重大領(lǐng)域和關(guān)鍵控制點(diǎn)。
有鑒于此，將于2024年繼續(xù)開(kāi)設(shè)“高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)控實(shí)務(wù)”研修班。本課程精心選擇和重點(diǎn)講解常見(jiàn)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)循環(huán)中的管控精要，分享標(biāo)桿企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，解決采購(gòu)業(yè)務(wù)、銷售活動(dòng)、投融資、營(yíng)運(yùn)資金、合同管理等高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)循環(huán)中的控制難點(diǎn)，以確保企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造過(guò)程的實(shí)現(xiàn)，有效提升企業(yè)管理效益。

課程收益
1.幫助掌握高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)循環(huán)涉及的風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)鍵控制要點(diǎn)以及相應(yīng)對(duì)策；
2. 分析企業(yè)業(yè)務(wù)循環(huán)設(shè)計(jì)和執(zhí)行過(guò)程中的核心和關(guān)鍵點(diǎn)，幫助企業(yè)控制風(fēng)險(xiǎn)，建立適合企業(yè)實(shí)際的內(nèi)控體系

培訓(xùn)對(duì)象：
內(nèi)部控制項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，內(nèi)控合規(guī)業(yè)務(wù)部門、信息化建設(shè)部門、推動(dòng)企業(yè)“三重一大”投資和項(xiàng)目管理、物資采購(gòu)、全面風(fēng)險(xiǎn)管理等相關(guān)部門的專業(yè)人士。

課程大綱：
（一）業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)要點(diǎn)
1.業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)企業(yè)的影響
2.業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制的特點(diǎn)
3.內(nèi)部控制的控制活動(dòng)種類及應(yīng)用方法

（二）銷售業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)部控制
1.銷售管理中的常見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)類型
2.銷售管理中各方主體的職責(zé)劃分
3.銷售業(yè)務(wù)內(nèi)部管理中的基本要?jiǎng)?wù)
4.銷售循環(huán)流程分解與關(guān)鍵控制點(diǎn)識(shí)別
（1）管理制度及保障機(jī)制
（2）銷售計(jì)劃環(huán)節(jié)
（3）銷售定價(jià)環(huán)節(jié)
（4）渠道與客戶管理環(huán)節(jié)
（5）客戶信用管理環(huán)節(jié)
（6）銷售合同環(huán)節(jié)
（7）發(fā)貨與交付環(huán)節(jié)
（8）結(jié)算付款環(huán)節(jié)
（9）客戶服務(wù)與銷售退回環(huán)節(jié)
（10）會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)

（三）采購(gòu)與付款循環(huán)的內(nèi)部控制
1.采購(gòu)循環(huán)流程分解與關(guān)鍵控制點(diǎn)識(shí)別
2. 采購(gòu)循環(huán)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
（1） 不合格的供應(yīng)商
（2）采購(gòu)價(jià)格虛高
（3）收貨、付款風(fēng)險(xiǎn)
（4）采購(gòu)回扣
3.采購(gòu)循環(huán)控制措施
（1）不相容職務(wù)分離
（2） 采購(gòu)計(jì)劃的制定和審批
（3） 供應(yīng)商管理
（4）合同控制
（5）交貨驗(yàn)收監(jiān)督
（6）供應(yīng)商對(duì)賬
（7）付款控制策略

（四）投融資與營(yíng)運(yùn)資金中的常見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)與防控措施
1.投資業(yè)務(wù)的全循環(huán)流程梳理
2.投資業(yè)務(wù)中的常見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)
3.投資業(yè)務(wù)核心環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)管控
（1）投資項(xiàng)目方案與可行性論證
（2）投資計(jì)劃編制與實(shí)施
（3）投資項(xiàng)目的到期處置
4.融資業(yè)務(wù)的全循環(huán)流程梳理
5.融資業(yè)務(wù)中的常見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)
6.融資業(yè)務(wù)核心環(huán)節(jié)的控制
（1）融資項(xiàng)目方案
（2）融資計(jì)劃編制與實(shí)施
（3）資金到位后的日常管理
7.營(yíng)運(yùn)資金管理中的常見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)
8.營(yíng)運(yùn)資金核心環(huán)節(jié)的控制實(shí)務(wù)
（1）資金計(jì)劃與預(yù)測(cè)
（2）現(xiàn)金、票據(jù)的日常管理
（3）銀行賬戶與網(wǎng)銀管理
（4）收付款的確認(rèn)與核批
（5）資金規(guī)范記賬
（6）資金對(duì)賬與清查

（五）合同管理的內(nèi)部控制
1.合同風(fēng)險(xiǎn)分析、識(shí)別與應(yīng)對(duì)
2.合同管理中的常見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)總結(jié)與案例
（1）重大事項(xiàng)未簽訂合同
（2）未評(píng)估合同對(duì)象的履約能力
（3）遭遇商業(yè)欺詐
（4）合同印鑒缺乏集中管理
（5）合同檔案缺乏統(tǒng)一保管
3.合同管理流程分解與關(guān)鍵控制點(diǎn)識(shí)別
（1）管理制度及保障機(jī)制
（2）對(duì)方資質(zhì)確認(rèn)環(huán)節(jié)
（3）合同談判與文本擬訂、審核審批環(huán)節(jié)
（4）合同用印、文本管理環(huán)節(jié)
（5）合同履行監(jiān)控及后評(píng)估環(huán)節(jié)

講師介紹：
劉老師：從事內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部審計(jì)、財(cái)務(wù)管理方面的實(shí)務(wù)管理、咨詢、培訓(xùn)工作超過(guò) 19年。曾任大型上市集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，其課程內(nèi)容深入淺出，實(shí)踐案例豐富且信手拈來(lái)，具有很強(qiáng)的實(shí)用性、操作性。
李老師：上海經(jīng)隆會(huì)計(jì)師事務(wù)所主任會(huì)計(jì)師，上海市司法會(huì)計(jì)鑒定專家委員會(huì)委員

內(nèi)控體系培訓(xùn)公開(kāi)課