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商業(yè)銀行1104報(bào)表解讀

【課程大綱】
1、“1104報(bào)表”填報(bào)技巧及其實(shí)操
1.1、非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表基本構(gòu)成及其內(nèi)在信息披露邏輯解析
1.2、商業(yè)銀行“1104報(bào)表”填報(bào)的準(zhǔn)備工作梳理：我們?nèi)绾尾拍芨咝?yīng)對銀監(jiān)會(huì)非現(xiàn)場監(jiān)管？
1.3、商業(yè)銀行基礎(chǔ)財(cái)務(wù)報(bào)表的填報(bào)及其分析：如何真實(shí)公允反映盈利狀況和資產(chǎn)負(fù)債狀況？
1.3.1、商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)披露及相關(guān)報(bào)表填報(bào)要點(diǎn)解析：其實(shí)就是一個(gè)資產(chǎn)狀況的深層次披露而已！
1.3.2、商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)披露及相關(guān)報(bào)表填報(bào)要點(diǎn)解析：我們?yōu)槭裁磳?shí)施“流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試”？
1.3.3、商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)披露及相關(guān)報(bào)表填報(bào)要點(diǎn)解析：工具及其價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)信息該如何采集和填報(bào)？
1.3.4、商業(yè)銀行資本充足狀況披露及相關(guān)報(bào)表填報(bào)要點(diǎn)解析：表內(nèi)與表外資產(chǎn)的采集及其填報(bào)技巧！
1.3.5、商業(yè)銀行分區(qū)域情況披露及相關(guān)報(bào)表填報(bào)要點(diǎn)解析
1.4、基于基礎(chǔ)報(bào)表的監(jiān)管指標(biāo)體系披露及其分析
1.5、商業(yè)銀行“1104工程”特色報(bào)表填報(bào)簡析：銀監(jiān)會(huì)還要我們重點(diǎn)披露哪些信息？
1.5.1、銀行一部要求特色報(bào)表的填寫內(nèi)容解析：其他風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)損失情況及信用卡業(yè)務(wù)該如何披露？
1.5.2、銀行二部要求特色報(bào)表的填寫內(nèi)容解析：誠信社該如何披露信貸資產(chǎn)狀況？
1.5.3、銀行三部要求特色報(bào)表填寫內(nèi)容解析：政策性銀行及郵儲銀行單個(gè)看！
1.5.4、非銀部要求特色報(bào)表填寫內(nèi)容解析：看看我們的可能合作機(jī)構(gòu)是如何披露與我們有關(guān)的信息的？
1.5.5、合作部要求特色報(bào)表填寫內(nèi)容解析：農(nóng)信社該如何披露業(yè)務(wù)信息
1.5.6、統(tǒng)計(jì)部要求特殊報(bào)表填寫內(nèi)容解析：我們還需要披露哪些信息？
2、“1104工程”發(fā)展新動(dòng)向：從2017-2019新增報(bào)表看未來監(jiān)管動(dòng)向及銀行應(yīng)對策略！
2.1、2019新增報(bào)表編制與解讀：為什么要增加這些報(bào)表？
2.1.1、G06a-非保本理財(cái)業(yè)務(wù)月度統(tǒng)計(jì)表（理財(cái)子公司）：理財(cái)產(chǎn)品的如何按月報(bào)送？
2.1.2、G14-大額風(fēng)險(xiǎn)暴露情況表：大額風(fēng)險(xiǎn)暴露、關(guān)聯(lián)交易逐戶報(bào)送，除了規(guī)模限制，我們還要注意數(shù)量了！
2.1.3、G16-股權(quán)質(zhì)押融資情況匯總表：表內(nèi)外資金業(yè)務(wù)全披露，內(nèi)褲終于亮出來了！
2.1.4、G33-銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量報(bào)表：這套報(bào)表不僅需要編制，還需要壓力測試和量化分析??！
2.1.5、G52-地方政府融資平臺及支出責(zé)任債務(wù)持有情況統(tǒng)計(jì)表：這個(gè)應(yīng)該沒什么難度吧！
2.2、2019年修訂報(bào)表編制與解讀：今年1104報(bào)表中哪些項(xiàng)目做了修訂？
2.2.1、G01_III-存貸款明細(xì)報(bào)表（一）：理財(cái)新規(guī)下存款項(xiàng)目該如何填寫？
2.2.2、G03-各項(xiàng)資產(chǎn)減值損失準(zhǔn)備情況表：新金融會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下準(zhǔn)備改如何填寫？
2.2.3、G06-非保本理財(cái)業(yè)務(wù)月度統(tǒng)計(jì)表：理財(cái)新規(guī)下我們的理財(cái)產(chǎn)品該如何分類填寫？
2.2.4、G01_I-表外業(yè)務(wù)情況表：債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)調(diào)整有哪些？
2.2.5、G11_I-資產(chǎn)質(zhì)量五級分類情況表——按行業(yè)分類的貸款 和 G11_II-資產(chǎn)質(zhì)量五級分類情況表——資產(chǎn)質(zhì)量及準(zhǔn)備金：一些明細(xì)小調(diào)整！
2.2.6、G15-*十家關(guān)聯(lián)方管理交易情況表：《商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法》實(shí)施后，我們該如何披露關(guān)聯(lián)方？如何理解SPV投資？
2.2.7、G18_II-債務(wù)發(fā)行情況表 和 G18_III-地方政府自主發(fā)行債券持有情況統(tǒng)計(jì)表：小微債、三農(nóng)債、綠色債、地方債都該如何填寫？
2.2.8、2019年其他報(bào)表調(diào)整有哪些？
2.3、2019年調(diào)整事項(xiàng)概覽：哪些1104報(bào)表體系發(fā)生了哪些具體調(diào)整？
2.3.1、新增工作底稿、報(bào)表修改與報(bào)表停報(bào)：2019年有哪些重要調(diào)整？
2.3.2、報(bào)表報(bào)送時(shí)間、頻度與匯總口徑調(diào)整：2019年哪些報(bào)表報(bào)送頻率發(fā)生變化？
2.3.3、2019補(bǔ)報(bào)事項(xiàng)安排：相關(guān)報(bào)表補(bǔ)報(bào)工作是如何安排的？
2.4、同業(yè)市場與“1104*報(bào)表”
2.4.1、同業(yè)市場現(xiàn)狀及商業(yè)銀行幾種典型同業(yè)模式解析
2.4.2、“1104報(bào)表”同業(yè)數(shù)據(jù)細(xì)化與深化方向解析
2.4.3、國內(nèi)商業(yè)銀行典型同業(yè)資產(chǎn)與同業(yè)負(fù)債解析及其監(jiān)管動(dòng)向新解析
2.5、商業(yè)銀行投資業(yè)務(wù)與“1104*報(bào)表”
2.5.1、資產(chǎn)類別細(xì)化中的幾項(xiàng)重點(diǎn)調(diào)整及其監(jiān)管內(nèi)涵解析：保本類理財(cái)產(chǎn)品為什么要重分類？
2.5.2、穿透原則的強(qiáng)化及其在“1104報(bào)表”中的體現(xiàn)：有幾項(xiàng)投資資產(chǎn)不用穿透你知道嗎？
2.5.3、幾個(gè)核心概念助你理解監(jiān)管細(xì)則：底層資產(chǎn)穿透、產(chǎn)業(yè)基金與市場化債轉(zhuǎn)股及其他
2.6、表外業(yè)務(wù)與“1104*報(bào)表”
2.6.1、表外業(yè)務(wù)概覽：你知道有哪些表外業(yè)務(wù)及業(yè)務(wù)模式嗎？
2.6.2、同業(yè)理財(cái)產(chǎn)品單列方法及其監(jiān)管意義解讀
2.6.3、資產(chǎn)端投向投向細(xì)化披露要求解析及其監(jiān)管動(dòng)向研判
2.6.4、資產(chǎn)投向期末余額的穿透性披露及其報(bào)送邏輯
2.6.5、市場化債轉(zhuǎn)股產(chǎn)品及政府投資基金相關(guān)事項(xiàng)披露要求
2.7、信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、投貸聯(lián)動(dòng)業(yè)務(wù)與“1104*報(bào)表”
2.7.1、“1104工程”2017全新報(bào)表添加的意圖解析
2.7.2、信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓報(bào)表填寫要求及監(jiān)管框架下債務(wù)重組與分散的鼓勵(lì)政策傾向解讀
2.7.3、投貸聯(lián)動(dòng)業(yè)務(wù)報(bào)表填寫要求及商業(yè)銀行服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)監(jiān)管動(dòng)向研判

商業(yè)銀行1104報(bào)表解讀