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資金運(yùn)營(yíng)課程

課程大綱：
一、商業(yè)銀行為何大力開展資金運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)
1、利率市場(chǎng)化推動(dòng)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型
2、銀行同業(yè)業(yè)務(wù)逐步由副業(yè)變成主業(yè)
3、銀行從存款時(shí)代走向理財(cái)時(shí)代
4、銀行從負(fù)債業(yè)務(wù)時(shí)代轉(zhuǎn)向資產(chǎn)決定負(fù)債時(shí)代
5、銀行資產(chǎn)端權(quán)益化特征日益明顯
二、資金運(yùn)營(yíng)的具體業(yè)務(wù)
1、各行對(duì)資金運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的分類有所不同
2、組織機(jī)構(gòu)及運(yùn)營(yíng)模式有差異
3、具體業(yè)務(wù)品種對(duì)利潤(rùn)的貢獻(xiàn)有較大差距
4、主要資金運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)種類
三、融資負(fù)債業(yè)務(wù)
1、同業(yè)拆借
2、同業(yè)存款
3、同業(yè)存單
4、協(xié)議存款
5、信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
6、買斷型與回購(gòu)型銀票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)
7、各品種收益走勢(shì)與配置趨勢(shì)
四、商業(yè)銀行債券業(yè)務(wù)（詳細(xì)分析）
1、今年一季度債券業(yè)務(wù)形勢(shì)分析（詳細(xì)數(shù)據(jù)分析）
2、同業(yè)存單業(yè)務(wù)
①一季度發(fā)行情況
②特點(diǎn)及優(yōu)點(diǎn)
③配置動(dòng)力：超配
3、利率債業(yè)務(wù)
①記賬式國(guó)債
②地方債
③政金債
4、信用債業(yè)務(wù)
①企業(yè)債
②公司債
③中票
④短融
⑤PPN
5、債券的分銷與承銷
6、債券加杠桿
7、買入返售與賣出回購(gòu)
8、債權(quán)結(jié)構(gòu)化分層產(chǎn)品
9、當(dāng)前債券違約事件頻發(fā)對(duì)投資的影響分析
①信用債違約對(duì)利率債的傳導(dǎo)
②發(fā)債主體融資成本增高
③銀行資產(chǎn)荒下的兩難配置
五、商業(yè)銀行外匯業(yè)務(wù)
1、即期外匯買賣
2、遠(yuǎn)期外匯買賣
3、掉期外匯買賣
六、商業(yè)銀行貴金屬業(yè)務(wù)
1、境外金交易
2、境內(nèi)金交易
七、金融衍生業(yè)務(wù)
1、外匯期權(quán)
2、利率互換
3、結(jié)構(gòu)性存款
八、資金運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)收益比較分析
1、處理好資金運(yùn)營(yíng)收益與總資產(chǎn)收益率的關(guān)系
2、收益率傳導(dǎo)機(jī)制
3、高收益品種稀缺與價(jià)值洼地
4、科學(xué)確定各類資產(chǎn)配置比例
5、收益率曲線與利率缺口管理
九、資金運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)主要風(fēng)險(xiǎn)與管控
1、信用風(fēng)險(xiǎn)管理
2、利率風(fēng)險(xiǎn)管理
3、政策風(fēng)險(xiǎn)管理
4、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理
5、委外資金風(fēng)險(xiǎn)管控
十、銀行資金運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)案例分析（50億資金配置）

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