課程描述INTRODUCTION
投資融資管理培訓(xùn)
· 財(cái)務(wù)主管· 財(cái)務(wù)總監(jiān)· 運(yùn)營總監(jiān)· 副總經(jīng)理
培訓(xùn)講師：袁琳 王峰娟
課程價(jià)格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
投資融資管理培訓(xùn)
課程目標(biāo)：
【掌握方法】了解當(dāng)今企業(yè)面臨的資金問題，掌握資金集約化管理的國內(nèi)外模式
【改善資金管理】提升資金管理的效率和風(fēng)險(xiǎn)控制水平
【學(xué)以致用】學(xué)會(huì)結(jié)合本企業(yè)實(shí)踐解決資金和風(fēng)險(xiǎn)管理方面的問題
培訓(xùn)大綱:
第一模塊專題：集團(tuán)資金集中管理與風(fēng)險(xiǎn)控制的相關(guān)問題
資金集中控制產(chǎn)生的背景
一、西方企業(yè)集團(tuán)公司出現(xiàn)
1、外部交易內(nèi)部化，內(nèi)部交易市場化；責(zé)權(quán)利安排、討價(jià)還價(jià)市場機(jī)制
2、西方企業(yè)早期的資金管理雛形：GE、*資金集中控制
二、集團(tuán)公司組建模式與財(cái)務(wù)控制模式
1、集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)特征
①以產(chǎn)權(quán)為紐帶、以母子公司為主體；
②集團(tuán)層級(jí)組織性（核心層、控股層、參股、協(xié)作）
2、集團(tuán)公司的組建模式與財(cái)務(wù)控制模式
①控股式；②混合式；③Michael Goold不同管理控制模式下集團(tuán)控制模式。
三 多級(jí)法人治理結(jié)構(gòu)與一級(jí)法人治理結(jié)構(gòu)
1、我國集團(tuán)公司特有的治理結(jié)構(gòu)——多級(jí)法人治理產(chǎn)生
2、大集團(tuán)戰(zhàn)略衍生的母子公司體系
3、“反跨國公司現(xiàn)象”，多級(jí)法人治理下的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；
4、集團(tuán)的競爭力下降：邊際效益優(yōu)勢(shì)(議價(jià)/成本分?jǐn)?、產(chǎn)業(yè)鏈組合優(yōu)勢(shì)(競爭優(yōu)勢(shì)/成本組合)、復(fù)制擴(kuò)張優(yōu)勢(shì)（知識(shí)/資金）
5、跨國公司得以在全球范圍內(nèi)統(tǒng)一資金調(diào)配的制度基礎(chǔ)：一級(jí)法人治理結(jié)構(gòu)
四、外部環(huán)境巨變
1、金融全球化
2、國際交易壁壘
3、跨國界資金調(diào)配的重要性
4、電子商務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)對(duì)財(cái)務(wù)的影響
5、信息時(shí)代競爭：跨職能、全球一體化、無邊界組織
五、集團(tuán)資金控制目標(biāo)
1、出資者有效監(jiān)控（治理優(yōu)勢(shì)）
2、高效資源配置（產(chǎn)業(yè)鏈、成本定價(jià)）
3、風(fēng)險(xiǎn)鎖定（風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測、風(fēng)險(xiǎn)控制戰(zhàn)略）
4、信息集成（戰(zhàn)略決策支持
資金集中控制的三大進(jìn)程
一、集團(tuán)結(jié)算總部—派出機(jī)構(gòu)—分（子）公司縱向的資金集成；
1、實(shí)施關(guān)鍵點(diǎn)
①對(duì)集團(tuán)戰(zhàn)略變革的文化認(rèn)同（總分子公司思想統(tǒng)一）。
②集團(tuán)管理能力需求、現(xiàn)狀分析及解決方案（案例分析）
③組織及流程變革與否；
④內(nèi)部聯(lián)網(wǎng)、外部聯(lián)網(wǎng)（IT技術(shù)選擇：包括對(duì)基礎(chǔ)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的建設(shè)或全面實(shí)施ERP系統(tǒng)等；成本效益權(quán)衡）；
⑤漸進(jìn)式地整合銀行網(wǎng)點(diǎn)；⑥ 一系列內(nèi)部控制制度安排（至關(guān)重要）。
2、結(jié)算中心功能：集約化金融服務(wù)
3、評(píng)價(jià)及改進(jìn)
二、企業(yè)內(nèi)部資金鏈與業(yè)務(wù)鏈集成；-----（內(nèi)部價(jià)值鏈）
1、結(jié)構(gòu)追隨戰(zhàn)略。實(shí)施BPR、重整流程。各業(yè)務(wù)鏈與IT的協(xié)同。
2、解決兩個(gè)脫節(jié)：
①資金流與業(yè)務(wù)流脫節(jié)（與預(yù)算配套）；
②資金流、票據(jù)流、物流、信息流四大流脫節(jié);③使資金控制落地。
3、財(cái)務(wù)公司功能：集團(tuán)化金融管理（GE案例)
三、內(nèi)部價(jià)值鏈與外部市場鏈集成 ----（Extranet)
1、打造無邊界組織
2、整合企業(yè)與關(guān)鍵合作伙伴、供應(yīng)商和客戶之間的業(yè)務(wù)流程，即端到端的整合
3、財(cái)務(wù)公司功能——集成化金融支持，產(chǎn)業(yè)資本與金融資本融合（海爾案例）
構(gòu)建資金集中控制與結(jié)算的全面風(fēng)險(xiǎn)控制體系
一、控制框架建立（按照COSO八大要素）
二、十家集團(tuán)財(cái)務(wù)公司（結(jié)算中心）風(fēng)險(xiǎn)控制現(xiàn)狀及問題（多家集團(tuán)調(diào)研及訪談）
三、集團(tuán)金融中樞--財(cái)務(wù)公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系
①財(cái)務(wù)公司風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)及核心理念
②財(cái)務(wù)公司風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)（構(gòu)建三條風(fēng)險(xiǎn)控制主線）。
第一條線(集團(tuán)層次)：集團(tuán)監(jiān)事會(huì)、集團(tuán)董事會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)（日常風(fēng)險(xiǎn)管理部）、集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官、集團(tuán)財(cái)務(wù)部（內(nèi)設(shè)結(jié)算中心）、結(jié)算中心（單獨(dú)設(shè)置）、區(qū)域財(cái)務(wù)中心、子公司風(fēng)險(xiǎn)稽核處；
第二條線(財(cái)務(wù)公司層次)：財(cái)務(wù)公司董事會(huì)、財(cái)務(wù)公司風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、日常風(fēng)險(xiǎn)管理部、區(qū)域財(cái)務(wù)中心、子公司風(fēng)險(xiǎn)稽核處；
第三條線(外部監(jiān)管)：銀監(jiān)會(huì)非現(xiàn)場監(jiān)管、外部獨(dú)立審計(jì)師事務(wù)所定期審計(jì)。
四、財(cái)務(wù)公司風(fēng)險(xiǎn)管理流程（風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)策略、組織、IT架構(gòu)、監(jiān)督與改進(jìn)）
財(cái)務(wù)公司關(guān)鍵控制問題（集團(tuán)與財(cái)務(wù)公司共擔(dān)）
①主要活動(dòng)； ②主要風(fēng)險(xiǎn)；③關(guān)鍵控制點(diǎn)；④外部銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管
結(jié)算中心關(guān)鍵控制問題（集團(tuán)是風(fēng)險(xiǎn)的最終承擔(dān)者）
① 主要活動(dòng)；②主要風(fēng)險(xiǎn)；③關(guān)鍵控制點(diǎn)、信息溝通與集團(tuán)內(nèi)部監(jiān)控（中石化案例）
跨國公司前沿的資金運(yùn)作模式及金融創(chuàng)新
一、已有的法律相悖
二、對(duì)不同主體的子公司資金集權(quán)程度的選擇。（美的案例）
三、跨國企業(yè)的借鑒：諾基亞中國區(qū)財(cái)務(wù)體系的三步走
四、子公司風(fēng)險(xiǎn)控制及利益的維護(hù)
五、集中控制的漸進(jìn)式（條件的成熟標(biāo)準(zhǔn)）
六、跨國公司金融創(chuàng)新
（一）愛立信、摩托羅拉、西門子資金運(yùn)作；
（二）借鑒
第二模塊專題：企業(yè)集團(tuán)融投資案例實(shí)務(wù)操作
一、企業(yè)集團(tuán)成長：速度與風(fēng)險(xiǎn)案例：無錫尚德
二、企業(yè)集團(tuán)投資戰(zhàn)略：專業(yè)化還是多元化？ 案例：雅戈?duì)?br />
三、企業(yè)集團(tuán)投資方式：新建還是并購？案例：BP、殼牌和米塔爾
四、企業(yè)集團(tuán)成長路徑：毗鄰發(fā)展還是追逐熱點(diǎn)？案例：中天城投
五、企業(yè)集團(tuán)化：能否提升企業(yè)的融資能力？ 案例：復(fù)興實(shí)業(yè)
六、企業(yè)集團(tuán)融資平臺(tái)：單一平臺(tái)還是多平臺(tái)？ 案例：整體上市與分拆上市案例
七、企業(yè)集團(tuán)融資工具：傳統(tǒng)工具還是新興工具? 案例：眾籌
八、資本市場*政策解讀：注冊(cè)制、優(yōu)先股等 案例：廣匯能源非公開發(fā)行優(yōu)先股
投資融資管理培訓(xùn)
轉(zhuǎn)載：http://www.jkyingpanluxiangji.com/gkk_detail/2737.html
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