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投融資方法課程

課程大綱
破冰環(huán)節(jié) ：從房市、股市、貨幣政策——如何看待未來經(jīng)濟(jì)走勢(shì)
主題一 ：企業(yè)融投資
一 企業(yè)融資管理
1. 企業(yè)融資的特點(diǎn)
1. 融資規(guī)模大
2. 償還期長(zhǎng)
3. 房地產(chǎn)證券化
2. 影響融資決策的三大要素
2.1風(fēng)險(xiǎn)管理
2.2 融資期限風(fēng)險(xiǎn)敞口率
2.3 *資本結(jié)構(gòu)
3、企業(yè)融資與企業(yè)戰(zhàn)略、策劃、運(yùn)營(yíng)和財(cái)稅的關(guān)系
二、企業(yè)債權(quán)融資
1、資金來源渠道
1.1 產(chǎn)業(yè)鏈融資（無息負(fù)債）
供應(yīng)商資金、集團(tuán)內(nèi)部資金、客戶資金（預(yù)收）
1.2金融市場(chǎng)融資（有息負(fù)債）
銀行貸款（流動(dòng)資金貸款、項(xiàng)目開發(fā)貸款、土地開發(fā)貸款）
票據(jù)融資
銀行保函
4. 信托融資：基礎(chǔ)建設(shè)投資信托、REITS信托融資
三、項(xiàng)目融資和其他特殊融資
1、項(xiàng)目融資
1.1概念、特點(diǎn)
1.2 方式：直接、間接、以設(shè)施使用為基礎(chǔ)、以產(chǎn)品支付為基礎(chǔ)
2、其他特殊融資方式
2.1 聯(lián)建、參建融資
2.2 BOT融資
2.3 員工參股與內(nèi)部集資
案例分析：萬科融資渠道戰(zhàn)略 OPM戰(zhàn)略
四、企業(yè)投資管理
1. 企業(yè)投資的特點(diǎn)：
成本高、周期長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)大
2. 企業(yè)投資的類型
3. 企業(yè)投資的風(fēng)險(xiǎn)分析
3.1 盈虧平衡分析
3.2 敏感性分析
4、投資決策流程與內(nèi)容
4.1開發(fā)項(xiàng)目的選定
4.2對(duì)總收入或銷售額的預(yù)估
4.3 項(xiàng)目開發(fā)總成本的分析
4.4 確定投資方案
5、其他投資指標(biāo)分析
5.1 衡量專業(yè)化的核心指標(biāo)——主業(yè)突出
5.2 項(xiàng)目?jī)?chǔ)備的重要性
5.3 存貨配置和存貨比率的穩(wěn)定

主題二 企業(yè)并購(gòu)部分
一 企業(yè)并購(gòu)政策部分
1、了解相關(guān)的法律法規(guī)
1.1《公司法》及其配套法規(guī)
1.2《證券法》及其配套法規(guī)
1.3《關(guān)于企業(yè)兼并的暫行規(guī)定》
1.4《 外國(guó)投資者并購(gòu)境內(nèi)企業(yè)暫行規(guī)定》
2、國(guó)有獨(dú)資企業(yè)并購(gòu)的法律要件
二、企業(yè)并購(gòu)的步驟
1、戰(zhàn)略決策階段
1.1 明確并購(gòu)動(dòng)機(jī)與目的
1.2 進(jìn)行市場(chǎng)觀察與調(diào)查
2、 并購(gòu)準(zhǔn)備階段
2.1 鎖定目標(biāo)
2.2 確定并購(gòu)方式
2.3 成立內(nèi)部并購(gòu)小組
2.4 簽訂并購(gòu)意向書
3、并購(gòu)實(shí)施階段
3.1對(duì)收購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行初步評(píng)估
（行業(yè)市場(chǎng)、目標(biāo)公司的營(yíng)業(yè)和盈利、對(duì)收購(gòu)后的設(shè)想和與預(yù)期值、資金來源和收購(gòu)
程序、初步確定收購(gòu)定價(jià)）
3.2開展盡職調(diào)查
3.3 提出評(píng)估報(bào)告
3.4 并購(gòu)談判及簽約
3.5 資產(chǎn)移交
4、公司融合階段
實(shí)操演練： 分組進(jìn)行談判演練
三、企業(yè)并購(gòu)的難點(diǎn)解析
1、盡職調(diào)查：股權(quán)結(jié)構(gòu)、債權(quán)債務(wù)、財(cái)務(wù)狀況
2、對(duì)目標(biāo)企業(yè)的價(jià)值評(píng)估
3、融資風(fēng)險(xiǎn)
實(shí)操訓(xùn)練：基本估價(jià)練習(xí)
四、企業(yè)并購(gòu)的協(xié)同
1、如何達(dá)成“企業(yè)文化協(xié)同”
形成共同的經(jīng)營(yíng)理念、團(tuán)隊(duì)精神、工作作風(fēng)
2、如何達(dá)成“管理協(xié)同“
3、如何達(dá)成“經(jīng)營(yíng)協(xié)同“
改變經(jīng)營(yíng)方式、調(diào)整生存結(jié)構(gòu)、進(jìn)行資源整合
實(shí)操演練：盡職調(diào)查溝通

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