《企業(yè)現(xiàn)金流與資金鏈風(fēng)險控制》
講師：孟顯仕 瀏覽次數(shù)：2542
課程描述INTRODUCTION
· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)· 儲備干部
培訓(xùn)講師：孟顯仕
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
現(xiàn)金流資金鏈風(fēng)險課程
【課程背景】
在企業(yè)經(jīng)營過程中，風(fēng)險防范是企業(yè)管理者最重要的職責(zé)。在諸多經(jīng)營風(fēng)險中，現(xiàn)金流與資金鏈風(fēng)險又是最為常見、對企業(yè)經(jīng)營影響*的風(fēng)險?，F(xiàn)實(shí)中大量案例表明，現(xiàn)金流和資金鏈一旦出現(xiàn)問題，便會立刻讓企業(yè)陷入經(jīng)營困境。
以下情形表明企業(yè)在資金管理方面存在風(fēng)險：
資金管控制度流程不完善，資金管理混亂？
利潤水平尚可，企業(yè)卻仍然陷入資金困境？
為快速擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，持續(xù)依賴外部融資？
管理者風(fēng)險意識淡薄，企業(yè)投資面臨較大風(fēng)險？
管理者要確保企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展，提升企業(yè)抗風(fēng)險能力，務(wù)必掌握如何對現(xiàn)金流與資金鏈風(fēng)險進(jìn)行識別與控制，并做出合理有效業(yè)務(wù)決策。本課程幫助管理者增強(qiáng)對資金相關(guān)風(fēng)險的識別與防范能力，增強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營安全性和持續(xù)發(fā)展能力。
【課程收益】
透過財務(wù)報表洞察現(xiàn)金流風(fēng)險，合理評價企業(yè)現(xiàn)金流健康程度
了解資金管理相關(guān)內(nèi)部控制要求，從多環(huán)節(jié)有效控制資金風(fēng)險
識別導(dǎo)致資金周轉(zhuǎn)失靈的原因，找到防范資金周轉(zhuǎn)失靈的舉措
理解財務(wù)杠桿的風(fēng)險特性，做好融資與投資的合理匹配
掌握項(xiàng)目投資測算方法，引入時間維度合理評估項(xiàng)目投資價值
了解投資并購中的盡調(diào)要求，有效識別并防范并購風(fēng)險
重新認(rèn)識風(fēng)險概念，有效識別并防范經(jīng)營及投資中的重大風(fēng)險
【課程對象】中高層管理者、業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)骨干、儲備干部等
【課程大綱】
一、如何透過財務(wù)報表洞察現(xiàn)金流風(fēng)險
(一) 從現(xiàn)金流角度審視企業(yè)經(jīng)營質(zhì)量
從現(xiàn)金流角度分析企業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量
從現(xiàn)金流角度分析企業(yè)利潤質(zhì)量
(二) 如何評價企業(yè)現(xiàn)金流健康程度？
現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)：經(jīng)營活動、投資活動與籌資活動
重要指標(biāo)：經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流、自由現(xiàn)金流
現(xiàn)金為王：利潤和現(xiàn)金流，到底哪個更重要？
【工具】企業(yè)常用現(xiàn)金流風(fēng)險評價指標(biāo)
二、如何識別與防范資金相關(guān)風(fēng)險
(一) 資金管理內(nèi)控風(fēng)險
資金管控目標(biāo)：合規(guī)性目標(biāo)與經(jīng)營性目標(biāo)
資金管控策略：如何實(shí)現(xiàn)不相容職責(zé)分離？
關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)：六大環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)資金有效管控
【案例】董事長助理兼出納，侵占企業(yè)2000余萬元
【案例】資金支付程序不規(guī)范，遭遇詐騙釀成損失
(二) 資金周轉(zhuǎn)失靈風(fēng)險
資金周轉(zhuǎn)邏輯：如何形成資金循環(huán)閉環(huán)？
資金周轉(zhuǎn)失靈：究竟是如何導(dǎo)致的？
OPM策略：如何用好“別人的錢”？
【案例】上市公司利潤超百億，卻仍陷入資金困境？
(三) 杠桿運(yùn)用不當(dāng)風(fēng)險
財務(wù)杠桿特性：不只是沒錢借錢這么簡單
杠桿風(fēng)險防范：運(yùn)用杠桿提高收益的前提
融資與投資的匹配：風(fēng)險匹配與期限匹配
【案例】行業(yè)頭部企業(yè)杠桿運(yùn)用不當(dāng)，終致資金鏈斷裂
三、如何控制項(xiàng)目投資風(fēng)險
(一) 投資測算：如何合理評估項(xiàng)目投資價值？
項(xiàng)目投資：如何有效開展項(xiàng)目投資測算？
時間價值：如何將時間維度引入決策考量？
評價指標(biāo)：如何合理評估項(xiàng)目投資價值？
【案例】一項(xiàng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目決策
(二) 投資并購：如何通過盡調(diào)防范并購風(fēng)險？
盡調(diào)范圍：盡調(diào)包含哪些類型？
盡調(diào)開展：如何有效開展盡調(diào)工作？
風(fēng)險防范：如何應(yīng)對發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險事項(xiàng)？
【工具】財務(wù)盡調(diào)重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)清單
(三) 風(fēng)險意識：如何識別并防范投資中的重大風(fēng)險？
風(fēng)險認(rèn)知：究竟什么是真正的風(fēng)險？
風(fēng)險規(guī)避：什么是應(yīng)對風(fēng)險的正確姿勢？
期權(quán)策略：如何坦然面對未來的不確定性？
【場景】三個“投資”場景：你該如何決策？
【案例】上市公司如何運(yùn)用期權(quán)策略實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展？
現(xiàn)金流資金鏈風(fēng)險課程
轉(zhuǎn)載：http://www.jkyingpanluxiangji.com/gkk_detail/287338.html
已開課時間Have start time
- 孟顯仕
[僅限會員]
風(fēng)險管理內(nèi)訓(xùn)
- 反壟斷法律與合規(guī)風(fēng)險防控實(shí) 曾少林
- 風(fēng)險預(yù)控與隱患排查雙重體系 劉毅
- 企業(yè)安全生產(chǎn)法律風(fēng)險防控實(shí) 曾少林
- 《企業(yè)投融資與風(fēng)險管理》 張光利
- 企業(yè)合同風(fēng)險與管控課程大綱 戴強(qiáng)
- 企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)與持續(xù) 王延臣
- 加強(qiáng)廉政風(fēng)險防控，規(guī)范班組 于男
- 電力應(yīng)急預(yù)案及危險點(diǎn)控制和 惠喜軍
- 《突發(fā)事件應(yīng)對與逃生自救技 惠喜軍
- 財報分析-貸前盡調(diào)與信貸風(fēng) 于洪成
- *《公司法》難點(diǎn)解讀與公司 曾少林
- 互聯(lián)網(wǎng)時代的知識產(chǎn)權(quán)法律風(fēng) 曾少林