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財(cái)務(wù)分析培訓(xùn)大綱

課程背景
    財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算與分析是企業(yè)制定有效營運(yùn)計(jì)劃，做出合理決策的重要管理會(huì)計(jì)工具。在競爭日益激烈、日趨復(fù)雜多變的商業(yè)環(huán)境下，能幫助企業(yè)規(guī)避那些因缺乏預(yù)測和遠(yuǎn)見而帶來的各種財(cái)務(wù)問題，協(xié)助管理層制定公司的中短財(cái)務(wù)計(jì)劃，給出決策建議，對于提升企業(yè)經(jīng)營業(yè)績、管理績效有著重要作用。
    財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算與分析并不只是計(jì)算和呈列數(shù)據(jù)，更需要運(yùn)用財(cái)務(wù)經(jīng)驗(yàn)和邏輯判斷力，站在管理者的角度詮釋數(shù)據(jù)的含義，把握企業(yè)運(yùn)營狀況，判斷企業(yè)未來的方向，并充分發(fā)揮預(yù)算、預(yù)測的作用，保證企業(yè)戰(zhàn)略貫徹實(shí)施。
    從實(shí)戰(zhàn)角度出發(fā)，教會(huì)學(xué)員運(yùn)用先進(jìn)的財(cái)務(wù)工具和模型，為公司經(jīng)營管理服務(wù)，全面提升財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算與分析的能力，為高層決策提供有價(jià)值的建議，并不斷推動(dòng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平提升。

課程收益
*透視經(jīng)營狀況： 掌握重要的財(cái)務(wù)分析方法，透視企業(yè)的經(jīng)營狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并給出管理建議；
*做好財(cái)務(wù)規(guī)劃： 學(xué)習(xí)如何結(jié)合企業(yè)戰(zhàn)略進(jìn)行財(cái)務(wù)規(guī)劃，做好預(yù)算編制、滾動(dòng)預(yù)測等預(yù)算管理工作；
*熟練運(yùn)用工具： 掌握運(yùn)用EXCEL建模的方法，大幅提升工作效率，提升解決復(fù)雜財(cái)務(wù)問題的能力；
*加強(qiáng)實(shí)戰(zhàn)技能： 掌握財(cái)務(wù)分析、經(jīng)驗(yàn)決策、預(yù)算管理、滾動(dòng)預(yù)測等模型，并熟練融入實(shí)踐操作中

課程大綱

第1天 財(cái)務(wù)計(jì)劃與預(yù)算編制和調(diào)整
一、財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算編制與滾動(dòng)預(yù)測
*財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算與預(yù)測流程的邏輯解析
*預(yù)算編制與戰(zhàn)略規(guī)劃的整合模型
*經(jīng)營環(huán)境展望是預(yù)算的高度與視野的體現(xiàn)
*如何將預(yù)算落到實(shí)處：KPI的選擇與的分拆
二、頂層規(guī)劃及全面預(yù)算的編制方法
*財(cái)務(wù)計(jì)劃的制定
- 年度經(jīng)營環(huán)境預(yù)測及其對未來計(jì)劃目標(biāo)的影響
- 計(jì)劃的歷史依據(jù)：銷售歷史與預(yù)算數(shù)據(jù)庫建立
*為什么你的預(yù)算編制總是做不準(zhǔn)？
- 如何在切實(shí)的假設(shè)基礎(chǔ)上做預(yù)算
- 如何明確各部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任并編制預(yù)算時(shí)間表
- 部門費(fèi)用預(yù)算如何做到高效？
三、預(yù)算的有效執(zhí)行與反饋調(diào)整
*編制過程中的控制要點(diǎn)與關(guān)鍵問題
*預(yù)算信息反饋系統(tǒng)構(gòu)建與預(yù)算的及時(shí)調(diào)整
*關(guān)于預(yù)算的邏輯與思考
四、滾動(dòng)預(yù)測與預(yù)算的有效執(zhí)行
*快速預(yù)測的關(guān)鍵是什么
*如何調(diào)整每周快速預(yù)測與當(dāng)月預(yù)測
*滾動(dòng)預(yù)測如何做？
- 滾動(dòng)預(yù)測的準(zhǔn)確性如何定義？
- 滾動(dòng)預(yù)測的準(zhǔn)確性如何追蹤管理？
- 如何持續(xù)改善滾動(dòng)預(yù)測？

第2天 財(cái)務(wù)分析--經(jīng)營診斷與管理改進(jìn)
五、財(cái)務(wù)分析思路構(gòu)建
*財(cái)務(wù)報(bào)表分析的邏輯思路與切入點(diǎn)
*企業(yè)的短期營運(yùn)能力分析
- 現(xiàn)金營運(yùn)周期與資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分析
*企業(yè)長期償債能力和流動(dòng)性分析
- 資本結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)安全與穩(wěn)定程度分析
*企業(yè)的盈利能力分析
*企業(yè)的杠桿應(yīng)用情況與營運(yùn)能力分析
分享：哈佛商學(xué)院的經(jīng)典財(cái)務(wù)報(bào)表分析體系
實(shí)戰(zhàn)：財(cái)務(wù)模型動(dòng)手操練

財(cái)務(wù)分析培訓(xùn)大綱