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高級財務(wù)經(jīng)理人培訓(xùn)

課程背景
    為適應(yīng)國際化新趨勢和企業(yè)面臨的新挑戰(zhàn)，單純的核算型財務(wù)已經(jīng)無法滿足企業(yè)快速發(fā)展的需要，財務(wù)部門的定位正在由核算型向戰(zhàn)略型、價值創(chuàng)造型轉(zhuǎn)變，扮演的角色也越來越豐富，包括：決策分析的提供方、經(jīng)營目標的制定者、績效改善的診斷者、業(yè)務(wù)的支持伙伴等。財務(wù)部門的地位和重要性可見一斑，作為財務(wù)部門的經(jīng)理人其能力要求也越來越高，不僅要具備基本的專業(yè)能力和管理能力，還要樹立全新的財務(wù)管理理念，帶領(lǐng)財務(wù)團隊為企業(yè)創(chuàng)造更多的價值和效益，充分彰顯財務(wù)部門的作用。

課程收益
【優(yōu)化財務(wù)管理流程】科學(xué)分析財務(wù)管理流程弊病，提供改善、優(yōu)化措施，提高流程效率和效益
【突破預(yù)算管控難點】通過大量案例剖析預(yù)算在管控和考評上遇到的重點、難點問題，有的放矢
【診斷經(jīng)營管理癥結(jié)】利用有效的分析結(jié)果幫助企業(yè)自我定位，透析經(jīng)營情況，規(guī)避潛在風(fēng)險
【建立高效內(nèi)控體系】找尋最有效的內(nèi)部控制制度，在內(nèi)控制度與運營效率之間尋找平衡點

培訓(xùn)對象
分管部分財務(wù)職能的負責(zé)人、分子公司財務(wù)經(jīng)理、企業(yè)中層財務(wù)管理者

課程大綱

模塊一  財務(wù)轉(zhuǎn)型，樹立財務(wù)風(fēng)險防范意識（1天）
    在企業(yè)規(guī)模逐步擴大的過程中，管理層級日益增多，對信息化管理的要求也越來越高，傳統(tǒng)財務(wù)處理流程的弊端逐漸顯現(xiàn)出來，無法滿足財務(wù)管理工作的需要，難以高效率地整合企業(yè)龐大的財務(wù)數(shù)據(jù)。因此，為了順應(yīng)社會發(fā)展形勢，進一步增強財務(wù)管理工作的有效性，需要把握好有利時機，對企業(yè)財務(wù)處理流程進行完善，建立信息管理平臺，做好財務(wù)風(fēng)險防范，推進財務(wù)管理工作有序、高效地進行。
第1天：《企業(yè)財務(wù)管理流程改善與優(yōu)化》
一、如何評估企業(yè)財務(wù)流程是否需要改善與優(yōu)化？
*評估財務(wù)流程是否需要優(yōu)化與改善需要考慮的因素
-流程成本：如何評估財務(wù)流程成本是否過高
-流程質(zhì)量：如何評估財務(wù)流程質(zhì)量是否過關(guān)
-流程效率：如何評估財務(wù)流程是否高效
-流程風(fēng)險性：如何評估財務(wù)流程是否存在重大風(fēng)險性
*可以通過哪些具體方法對財務(wù)流程實施分析與評估
-績效評價：根據(jù)企業(yè)、部門的目標績效完成情況進行分析與評估
-事故分析：根據(jù)企業(yè)、部門運營過程中發(fā)生較嚴重的事故進行分析與評估
-反饋分析：根據(jù)流程客戶的投訴、抱怨、調(diào)查等反饋進行分析與評估
-檢查控制：主動性對相關(guān)業(yè)務(wù)流程、財務(wù)流程的運作狀況進行定期或不定期的檢查，或者通過管理部門行使相應(yīng)的審核程序進行分析與評估
-學(xué)習(xí)研究：組織和個人在主動的學(xué)習(xí)過程中，或在做標桿研究時進行分析與評估
二、財務(wù)流程優(yōu)化與改善措施
*建立扁平化的組織架構(gòu)
-垂直分布的組織架構(gòu)VS繁冗復(fù)雜的組織架構(gòu)VS扁平化的組織架構(gòu)
-如何精簡組織架構(gòu)，使其變成簡單高效的扁平化的組織架構(gòu)？
*消滅信息孤島，實現(xiàn)財務(wù)信息共享
-如何打破信息壁壘，實現(xiàn)各部門、各組織間信息及時共享？
-如何打破組織壁壘，提高各部門、各組織間的溝通效率以及溝通質(zhì)量？
-如何建立財務(wù)共享服務(wù)中心，實現(xiàn)財務(wù)流程標準化高效運作？
*堅持以客戶為中心的財務(wù)流程設(shè)計理念
-如何給組內(nèi)成員在流程設(shè)計及優(yōu)化過程中，貫徹以客戶為中心的價值理念？
-如何建立科學(xué)的績效考核以及監(jiān)控制度，確保以客戶為中心的價值理念順利執(zhí)行？
三、如何對現(xiàn)有財務(wù)流程進行改善與優(yōu)化？
*采購付款流程的改善與優(yōu)化
-流程優(yōu)化初衷：減少采購成本、降低庫存、合理保證付款效率
-如何建立科學(xué)的預(yù)測流程確定采購的數(shù)量，降低采購庫存量？
-如何優(yōu)化付款流程，合理保證付款效率和公司利益？
-如何通過ERP實現(xiàn)采購付款業(yè)務(wù)流程與財務(wù)流程的一體化管理？
*存貨管理流程的改善與優(yōu)化
-如何優(yōu)化存貨驗收入庫流程，避免由于流程漏洞造成資產(chǎn)流失？
-如何優(yōu)化存貨入庫后對賬、盤點流程，確保賬賬相符、賬實相符？  
-如何通過ERP實現(xiàn)存貨管理業(yè)務(wù)流程與財務(wù)流程的一體化管理？
*成本費用核算流程的改善與優(yōu)化
-如何優(yōu)化成本預(yù)算流程，加強相關(guān)部門間的溝通與交流？
-如何優(yōu)化成本費用核算流程，打破信息傳遞壁壘，提高工作效率？
-如何優(yōu)化成本分析流程，及時將成本信息傳遞給相關(guān)部門，后續(xù)采取對應(yīng)措施控制成本？
-如何通過ERP實現(xiàn)成本費用控制流程與財務(wù)流程的一體化管理？
*銷售收款流程的改善與優(yōu)化
-如何實現(xiàn)銷售收款業(yè)務(wù)流程與財務(wù)流程一體化管理？
-如何優(yōu)化收款流程，提高收款質(zhì)量和效率，加速資金周轉(zhuǎn)速度？
-如何通過ERP實現(xiàn)銷售收款業(yè)務(wù)流程與財務(wù)流程的一體化管理？
*投（融）資資金管理流程的改善與優(yōu)化
-如何實現(xiàn)投（融）資資金管理業(yè)務(wù)流程與財務(wù)流程一體化管理？
-如何優(yōu)化投（融）資分析決策流程，提高投（融）資質(zhì)量？
-如何通過ERP實現(xiàn)投（融）資資金管理業(yè)務(wù)流程與財務(wù)流程的一體化管理？
【CFO私享會：高績效財務(wù)團隊建設(shè)】
      --財務(wù)團隊的搭建，如何提高財務(wù)團隊工作積極性以及效率

模塊二  價值創(chuàng)造，提升財務(wù)團隊整體效益（3天）
    從現(xiàn)代企業(yè)制度下的企業(yè)管理需求角度看，財務(wù)部門正在將自身工作重心從繁重的重復(fù)性操作中解脫出來，轉(zhuǎn)而開始在更高的視角關(guān)注企業(yè)上、下游的流暢運行，如通過預(yù)算管理支持戰(zhàn)略落地實施、分析診斷企業(yè)經(jīng)營問題、強化企業(yè)內(nèi)控降低風(fēng)險等。在這種大背景下，財務(wù)部門更加關(guān)心財務(wù)部門價值實現(xiàn)與企業(yè)整體績效之間的關(guān)系，并希望能在快速變化的環(huán)境中，使自身成為企業(yè)績效鏈條中至關(guān)重要的一環(huán)。  

第2天：《預(yù)算管控案例與實務(wù)指引》
    常言道，凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢。預(yù)算管理是企業(yè)利用價值和價值形式在科學(xué)的市場預(yù)測基礎(chǔ)上,對企業(yè)未來的內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營活動所進行的規(guī)劃、控制與協(xié)調(diào)。近年來,這種現(xiàn)代管理模式的理論方法和成功經(jīng)驗日益被我國企業(yè)所重視和接受,但在實際工作中,還存在著一些誤區(qū)和盲區(qū),比如預(yù)算與企業(yè)戰(zhàn)略脫節(jié)、缺乏合理有效的預(yù)算指標控制措施、在預(yù)算控制和考評等方面未給予應(yīng)有的重視等,使得這項工作達不到預(yù)期的效果。本次課程將通過預(yù)算在管控和考評上的實際應(yīng)用案例剖析，為您打開全面預(yù)算管理的新世界，讓您真正了解到什么是：戰(zhàn)略落地靠預(yù)算，預(yù)算落地靠執(zhí)行。
一、達成共識-透視老板和管理者心中的問題
*你是否知道老板和管理者心中對預(yù)算的疑慮？
*他們?yōu)槭裁从羞@樣的疑問：
-目前企業(yè)預(yù)算管理的狀態(tài)是怎樣的？
-預(yù)算制定后執(zhí)行得怎么樣？能不能有效的管控好預(yù)算？
-放棄預(yù)算是否可以？
-全面預(yù)算，到底怎樣才叫全面？
-什么是好的預(yù)算，有用的預(yù)算？企業(yè)戰(zhàn)略、經(jīng)營目標與預(yù)算有何關(guān)系？
二、預(yù)算控制重要問題解析
*如何開好月度預(yù)算會議
*預(yù)算目標與KPI目標銜接
-KPI與預(yù)算目標有何關(guān)系？
-如何做好KPI與預(yù)算目標的銜接工作？
-KPI與預(yù)算目的標銜接對財務(wù)部門有何要求？
*費用預(yù)算博弈與期末突擊花錢的解決措施
-深入了解費用預(yù)算博弈的產(chǎn)生根源是什么
-掌握費用管理應(yīng)遵循的原則
-攔截預(yù)算內(nèi)的不合理費用支出
【案例分享1】：不該發(fā)生的開支是怎么出去的
【話題討論】：預(yù)算超支，優(yōu)秀的財務(wù)經(jīng)理人如何提出自己的意見？
*如何應(yīng)對預(yù)算調(diào)整？
*要不要做滾動預(yù)算？
*如何對預(yù)算差異進行深度分析
【案例分享2】：預(yù)算已經(jīng)達標，為什么分析后反而成為了問題？
*如何攔截預(yù)算”假“差異，讓高層只看到真差異
-將預(yù)算的差異與管理者KPI考核進行綁定
-對不同程度的預(yù)算差異進行差異化處理
-設(shè)計預(yù)算預(yù)警機制
三、常見的預(yù)算難點解析
*很多事情本來就就無法預(yù)算，即使做了，也很不準，要怎么辦？
*預(yù)算博弈現(xiàn)象能消除么，如何降低博弈的影響？
*為什么優(yōu)秀公司的預(yù)算博弈性低，背后的機制是什么？
*預(yù)算的制定與實際執(zhí)行總有差異存在，還有沒有必要繼續(xù)執(zhí)行預(yù)算*
【案例分享3】：通用電氣對預(yù)算副作用開出的藥方是什么？
【模擬演練：企業(yè)經(jīng)營分析會】
   --模擬企業(yè)經(jīng)營分析會現(xiàn)場，探尋經(jīng)營分析的*思路

第3天：《企業(yè)經(jīng)營分析與問題診斷》
   大量的經(jīng)營分析僅僅停留于傳統(tǒng)的財務(wù)分析，經(jīng)營分析人員對經(jīng)營分析的思路、工具與方法缺乏系統(tǒng)的了解，缺乏對客戶、業(yè)務(wù)、競爭方的深入分析，做出來的經(jīng)營分析價值和意義往往大打折扣，常陷入“孤芳自賞”和“顧影自憐”的兩難處境，該如何破解？
一、充分認識經(jīng)營分析的價值
*企業(yè)為什么需要經(jīng)營分析*
-外部環(huán)境風(fēng)云變幻
-市場環(huán)境日趨復(fù)雜
-公司管理日新月異
*經(jīng)營分析與傳統(tǒng)財務(wù)分析的區(qū)別
*企業(yè)經(jīng)營分析的立足點
*如何建立有效的經(jīng)營分析體系？
案例：臺塑集團經(jīng)營分析報告體系的構(gòu)建與利用
工具支持：制造企業(yè)經(jīng)營分析報告模板詳解
二、經(jīng)營分析的立足點--以戰(zhàn)略為基點
*哈佛財務(wù)分析框架
*經(jīng)營分析如何與戰(zhàn)略結(jié)合？
-行業(yè)分析：盈利空間和程度
-競爭戰(zhàn)略分析：企業(yè)經(jīng)營模式與戰(zhàn)略目標
-戰(zhàn)略分析的工具應(yīng)用
案例：中國五礦的戰(zhàn)略分析思路
思考：基于所在行業(yè)，重新認識企業(yè)的商業(yè)模式
三、經(jīng)營分析該怎么切入？--七把“小李飛刀”
*經(jīng)營分析的7大方法及應(yīng)用
-對比分析、發(fā)現(xiàn)差異
-二八分析、確定重點
-總結(jié)規(guī)律、預(yù)測未來
-對標分析、尋找差距
-因素分析、找出根源
-總體掌控、聯(lián)動分析
-圖解分析、一目了然
拓展應(yīng)用：價值基礎(chǔ)指標--EVA的應(yīng)用
思考：貴公司用到了哪些經(jīng)營分析方法？如何更好的將這些分析方法運用到業(yè)務(wù)分析中？
案例：追蹤商品混凝土成本增加的真正原因
【分享沙龍：財務(wù)影響力與360°溝通技巧】：講述讓財務(wù)受歡迎處事哲學(xué)

第4天：《高效的內(nèi)部控制體系建設(shè)》
    有效的內(nèi)部控制制度是促使企業(yè)實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營、防范經(jīng)營風(fēng)險的必要條件，內(nèi)部控制體系的建立、維護、評價和報告是經(jīng)營者的重要責(zé)任。只有完善企業(yè)各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的內(nèi)控制度，才能從上至下全面地把企業(yè)武裝起來，確保企業(yè)內(nèi)控體系實施效果。不但能夠?qū)崿F(xiàn)企業(yè)的高效運營，更能在激烈的市場競爭、復(fù)雜的經(jīng)濟形勢下，抵御風(fēng)險和危機，確保企業(yè)基業(yè)長青。這也是高頓一直以來秉承的傳播經(jīng)世商業(yè)智慧，幫助企業(yè)走向卓越的使命所在。
一、優(yōu)化內(nèi)控模式，提高運營效率
*內(nèi)控模式與運營效率有何關(guān)系？
*如何平衡現(xiàn)有內(nèi)控模式與運營效率的關(guān)系？
*如何做到自上而下地高效推進內(nèi)控工作？
*如何做到自下而上建立全員風(fēng)險導(dǎo)向的內(nèi)部控制體系？
二、采購與付款循環(huán)的內(nèi)部控制
*采購循環(huán)流程分解與關(guān)鍵控制點識別
*采購循環(huán)控制措施
-不相容職務(wù)分離
-采購計劃的制定和審批
-供應(yīng)商管理
-合同控制
-交貨驗收監(jiān)督
-供應(yīng)商對賬
-付款控制策略
三、銷售與收款循環(huán)的內(nèi)部控制
*銷售循環(huán)流程分解與關(guān)鍵控制點識別
*銷售循環(huán)控制措施
-不相容職務(wù)分離
-客戶信用控制
-銷售訂單管理
-價格委員會
-發(fā)貨管理
-有效管理經(jīng)銷商
-退貨收貨
-銷售收款管理
四、資金管理循環(huán)的內(nèi)部控制
*資金管理循環(huán)流程分解與關(guān)鍵控制點識別
*資金管理循環(huán)控制措施
-不相容職務(wù)分離
-授權(quán)審批制度
-資金預(yù)算管理
-資金集中管理
-投資決策審批控制
-并購盡職調(diào)查
-投資后評估
五、合同管理的內(nèi)部控制
*合同管理流程分解與關(guān)鍵控制點識別
*合同管理控制措施
-不相容職務(wù)分離
-合同集中管理
-合同章的保管和使用
-合同審核/審批/簽訂的權(quán)限設(shè)置
-有效利用格式合同
六、內(nèi)部控制成果固化
*內(nèi)部控制流程設(shè)計的原則：5W1H
*編寫內(nèi)部控制手冊
-流程圖
-流程描述
-風(fēng)險控制矩陣
*內(nèi)部控制執(zhí)行保障
-讓內(nèi)部控制文化深入人心
-考核內(nèi)部控制執(zhí)行情況

高級財務(wù)經(jīng)理人培訓(xùn)