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債券項目謀劃課程

課程背景
2024年全國兩會提出，未來幾年將連續(xù)發(fā)行超長期特別國債，專項用于國家重大戰(zhàn)略實施和重點領(lǐng)域安全能力建設(shè)，今年先發(fā)行1萬億元按照國債發(fā)行對象和資金用途，可分為普通國債、定向國債、專項國債和特別國債。其中，特別國債其專款專用、用途靈活、不列入財政赤字等特點，可為財政有效開源增支，是助力經(jīng)濟增長的“增量工具”。與此同時全國兩會將2024年地方政府專項債券額度設(shè)定為3.9萬億，創(chuàng)地方專項債券發(fā)行以來的新高。為助力各地更好爭取國債資金支持，本課程將全面講解特別國債和2024年地方政府專項債券如何進行項目謀劃如何進行資金爭取，如何保障項目落地進行全面解讀。

課程收益：
理解特別國債和地方政府專項債券發(fā)行的背景、定義、特點、主體、流程與發(fā)行要點
掌握特別國債和地方政府專項債發(fā)行全流程與各環(huán)節(jié)市本級政府、區(qū)縣政府的功能與作用
掌握特別國債和地方政府專項債券謀劃的要點
掌握特別國債和專項債支持范圍、申報要求、申報流程、支持方式、審批流程和審核要點

授課對象：
政府（財政局、園區(qū)管委會、相關(guān)政府平臺公司）、民營建筑施工企業(yè)、央企、房地產(chǎn)開發(fā)商、銀行、證券公司、保險公司、信托公司

授課方式：
實戰(zhàn)講授

課程大綱
第一講2024年特別國債申報要點解析與項目謀劃
一、支持范圍
1.糧食安全
2.能源安全
3.產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全
4.城市基礎(chǔ)設(shè)施和保障性安居工程配套基礎(chǔ)設(shè)施
5.生態(tài)環(huán)境保護修復
6.交通物流重大基礎(chǔ)設(shè)施
7.社會事業(yè)（產(chǎn)糧大縣單列）
8.其他重點領(lǐng)域，包含興邊富民行動試點城鎮(zhèn)、邊境口岸擴能改造
二、申報要求
1.“十四五”規(guī)劃建設(shè)項目
2.*及*有關(guān)部門批復重點專項規(guī)劃
3.區(qū)域規(guī)劃或者升級規(guī)劃和相關(guān)實施方案中重點項目
三、申報流程
1.線上程序
a)錄入國家重大建設(shè)項目庫
b)推送屬地發(fā)改
c)屬地發(fā)改聯(lián)審
d)推送納入國家三年滾動計劃庫
2.線下程序
a)項目資金申請報告
b)項目審批或核準備案文件
c)資金承諾函
四、申報報告主要內(nèi)容
1.項目單位基本情況。
2.項目基本情況
a)包括全國投資項目在線審批監(jiān)管平臺生成的項目代碼
b)建設(shè)必要性及可行性、建設(shè)內(nèi)容、總投資及資金來源
c)建設(shè)條件落實情況、項目建成后的經(jīng)濟社會環(huán)境效益。
3.項目列入政府投資項目庫和三年滾動投資計劃
a)通過在線平臺，完成審批。
4.申請投資支持的主要理由和政策依據(jù)
5.項目建設(shè)方案：
6.項目建設(shè)的必要性、選址、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容、工藝方案、產(chǎn)品方案、設(shè)備方案、工程方案
7.項目投資估算
8.項目融資方案
9.項目城鄉(xiāng)規(guī)劃、用地審批、節(jié)能審查、環(huán)評等前期手續(xù)
五、支持方式
10.資金直達
六、審批流程
1.工作階段流程
2.工作內(nèi)容覆蓋
3.涉及單位
七、審核要點
1.項目申報真實性與合規(guī)性
2.是否納入國家重大建設(shè)項目庫
3.是否納入三年滾動投資計劃
4.是否符合支持范圍
5.是否取得庫代碼
6.是否重復申報
7.是否被列入嚴重失信主體名單
8.是否符合支持標準
9.是否完成審批程序
10.是否是新開工項目
11.是否落實配套資金
12.日常監(jiān)管直接責任單位是否確定

第二講地方政府專項債券發(fā)行的背景、定義、特點、主體、流程及發(fā)行要點
一、地方政府專項債券的定義
1.有一定收益的公益性項目發(fā)行的政府債券
a)如何理解公益性項目
b)如何理解有收益
2.地方政府專項債券的特點
a)限額管理
b)封閉運行
c)預(yù)算管理
d)自求平衡
e)成本較低
f)期限較長
g)稅收優(yōu)惠
h)規(guī)范透明，防范風險
二、地方政府專項債券發(fā)行要素和要求
1.發(fā)行和償還主體
2.地方政府專項債利率、償債其來源和發(fā)行期限
3.地方政府專項債券項目種類
4.地方政府專項債券的額度
5.地方政府專項債券的收益和還款
a)總量平衡
b)結(jié)構(gòu)平衡
三、地方政府專項債券發(fā)行程序與要點
1.專項債券額度申請與資金分配
a)資金跟著項目走
b)項目庫滾動管理
c)入庫項目進行集中評審
d)項目要求和重點支持項目范圍
2.聘請中介機構(gòu)開展工作
3.發(fā)行材料申報
四、地方政府專項債券發(fā)行工作流程
1.項目申報流程
a)項目儲備
b)項目前期準備
c)地方申報入庫
d)項目批復及額度下達
2.發(fā)行流程
a)發(fā)行準備
b)債券發(fā)行
3.資金撥付
a)及時撥付
b)加快支出
4.還本付息
a)列入預(yù)算管理
b)按期歸繳國庫
5.存續(xù)期信息公開

第三講2024年專項債項目投資十大領(lǐng)域及項目謀劃
一、交通基礎(chǔ)設(shè)施
1.軌道交通專項債案例：深圳市軌道交通專項債
a)發(fā)行特點：市場化發(fā)行第一單
b)穆迪高度評價
2.鐵路專項債案例：內(nèi)蒙古自治區(qū)集大高鐵建設(shè)項目
a)方案特點：分期發(fā)行+接續(xù)發(fā)行+配套融資+專項債用作資本金
3.機場專項債案例：長沙機場改擴建工程項目
a)方案特點：配套融資+分期發(fā)行
4.停車場專項債操作案例：2018年武漢市公共停車場項目專項債券（一期）
a)方案特點：集合發(fā)行+分期發(fā)行
二、能源
1.供氣專項債案例：2020年青海省儲氣調(diào)峰項目專項債
a)方案特點：統(tǒng)籌同類型項目集合發(fā)行
三、農(nóng)林水利
2.水利專項債案例：2020年廣東?。ū炯墸┲榻侵匏Y源配置工程專項債
3.農(nóng)業(yè)農(nóng)村專項債：江西省鄉(xiāng)村振興（高標準農(nóng)田建設(shè)）專項債
四、生態(tài)環(huán)保
4.生態(tài)環(huán)保專項債案例：成都市固體廢棄物衛(wèi)生處置場三期工程建設(shè)項目
a)方案特點：分期發(fā)行+配套融資（分賬管理+貸款等額本金方式償還）
五、民生
5.醫(yī)療衛(wèi)生專項債案例：2020年四川省公共衛(wèi)生防疫體系建設(shè)專項債券（一期）
6.教育專項債案例：2020年江蘇省省級高校債冷鏈物流
7.2020年廣東省冷鏈物流設(shè)施專項債
六、市政和產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施類
8.園區(qū)專項債案例：2020年贛州市青峰藥谷標準廠房及配套設(shè)施建設(shè)項目
七、國家重大戰(zhàn)略
9.2020年安徽省長三角一體化發(fā)展專項債
八、新基建
10.2020年廣東省新基建專項債券（一期~二期）
九、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)專項債
11.威海市火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)老舊小區(qū)改造提升項目專項債
十、文化旅游專項債
12.江西省瑞金紅色旅游專項債
a)方案特點：市場首單紅色主題專項債，適用于革命老區(qū)旅游資源開發(fā)。

第四講地方政府專項債發(fā)行與策劃流程與落地保障
一、前期準備工作
1.組建地方政府專項債工作組
2.項目儲備及項目庫組建
3.項目單位需求溝通
4.意向發(fā)債項目方案設(shè)計
二、發(fā)行相關(guān)工作
1.按照擬發(fā)行日期倒排工作時間表
2.項目報送遴選確定發(fā)行項目
3.編制項目全套信息披露材料
4.債券發(fā)行
三、專項債的審批與發(fā)行
a)專項債的發(fā)行期限與規(guī)模
b)專項債的審批流程
c)專項債的發(fā)行方式
i.公開發(fā)行
1.公開招標
2.公開承銷
3.發(fā)行市場
a)銀行間債券市場
b)交易所債券市場
ii.定向承銷發(fā)行
1.銀行間債券市場
d)專項債的發(fā)行流程
i.項目篩選
ii.額度管理
iii.發(fā)行方案編制
iv.專業(yè)機構(gòu)審核
v.方案上報審批
vi.組織發(fā)行
vii.發(fā)行上市
viii.使用管理
ix.債務(wù)償還
四、發(fā)行后工作
1.后端資金監(jiān)管服務(wù)
2.存續(xù)期信息披露
五、地方政府專項債券測算說明
1.計算可用還款額
2.計算債務(wù)本息
3.計算本息償付保障倍數(shù)
六、如何優(yōu)化項目收入？
1.單個項目增加運營元素、肥瘦搭配
2.增加項目運營收入與第三方收入、數(shù)據(jù)挖掘收入
3.對當?shù)刭Y源歸納整理集合發(fā)行
4.挖掘項目自身內(nèi)部結(jié)算機制
七、地方政府專項債操作難點解讀
1.專項債券的發(fā)行主體
2.怎樣開展“專項債+市場化融資”
3.償債資金順序如何安排？
4.使用領(lǐng)域負面清單？
5.如何編制資金平衡方案？
6.專項債項目必須有一定經(jīng)營收益嗎？
7.經(jīng)營性專項收入與經(jīng)營收入有何不同？
8.項目無收益還能發(fā)專項債嗎？
9.城投在專項債項目中的角色有什么不同？
10.同類項目可否打包發(fā)行專項債？
11.發(fā)行專項債需要第三方專業(yè)機構(gòu)配合做的文件有哪些？
12.專項債券的預(yù)算科目如何管理？
13.專項債券資金可以用作資本金的領(lǐng)域是？
14.專項債券可以發(fā)行多少年?
15.專項債資金用途是否可以調(diào)整？
16.已完工的項目是否可以申請專項債券資金？
17.項目嘗試發(fā)行專項債券籌資，項目自身收益低如何辦？
18.專項債券項目收益來源是否需要和建設(shè)內(nèi)容匹配？

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