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PPP項(xiàng)目投資運(yùn)營(yíng)課程

課程對(duì)象：
建工集團(tuán)中高層及運(yùn)營(yíng)人員、經(jīng)營(yíng)人員、項(xiàng)目經(jīng)理、政府平臺(tái)公司相關(guān)人員

課程大綱
第一篇  高速公路PPP項(xiàng)目投資運(yùn)營(yíng)政策及重大決策機(jī)制 
高速公路PPP項(xiàng)目主要投資運(yùn)營(yíng)政策依據(jù)
1、PPP業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控要求（國(guó)資發(fā)財(cái)管〔2017〕192號(hào)）
2、關(guān)于印發(fā)《全面推廣高速公路差異化收費(fèi)實(shí)施方案》的通知（交公路函〔2021〕228號(hào)）
3、各省市《XXX省高速公路運(yùn)營(yíng)管理辦法》（培訓(xùn)單位所在省市）
4、《政府和社會(huì)資本合作（PPP）項(xiàng)目績(jī)效管理操作指引》（財(cái)金〔2020〕13號(hào)文）
5、2014年43號(hào)文政府投資工程隱性債務(wù)新規(guī)
6、政府投資項(xiàng)目投融資政策依據(jù)（2016年18號(hào)文中共**關(guān)于深化投融資體制改革的意見）
7、（財(cái)金〔2019〕10號(hào)）的出臺(tái)，對(duì)PPP產(chǎn)生的影響
8、2022年發(fā)改辦投資233號(hào)文鼓勵(lì)推動(dòng)投融資模式創(chuàng)新
9、高速公路PPP項(xiàng)目融資和稅收優(yōu)惠政策
高速公路運(yùn)營(yíng)管理環(huán)境分析
1、高速公路行業(yè)現(xiàn)狀分析
2、國(guó)家關(guān)于高速公路的發(fā)展戰(zhàn)略
3、高速公路行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
4、全國(guó)高速公路運(yùn)營(yíng)管理情況
5、高速公路運(yùn)營(yíng)管理特點(diǎn)分析
高速公路項(xiàng)目投資運(yùn)營(yíng)模式
1、BOT+EPC模式（條件及措施、案例）
2、專項(xiàng)債模式、美元債模式（條件及措施、案例）
3、PPP模式（條件及措施、案例）
4、ABS模式（條件及措施、案例）
優(yōu)化高速公路PPP項(xiàng)目投后運(yùn)營(yíng)管理體系
1、社會(huì)資本的投后管理制度設(shè)計(jì)
2、社會(huì)資本應(yīng)核心關(guān)注
3、建設(shè)期，項(xiàng)目公司應(yīng)主要關(guān)注
4、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)備期，項(xiàng)目公司（運(yùn)營(yíng)方）應(yīng)主要關(guān)注
5、運(yùn)營(yíng)期，項(xiàng)目公司應(yīng)主要關(guān)注
6、項(xiàng)目提前或期滿終止移交期，社會(huì)資本/項(xiàng)目公司應(yīng)主要關(guān)注
完善高速公路PPP項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期績(jī)效評(píng)價(jià)體系
1、《政府和社會(huì)資本合作（PPP）項(xiàng)目績(jī)效管理操作指引》（財(cái)金〔2020〕13號(hào)）主要內(nèi)容解讀
2、績(jī)效評(píng)價(jià)體系框架
3、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的方法
4、項(xiàng)目全過程績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)【案例】
5、績(jī)效考核與反饋

第二篇  運(yùn)營(yíng)期高速公路PPP項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)核心管控 
運(yùn)營(yíng)管理基礎(chǔ)實(shí)務(wù)
1、運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)主要法律、規(guī)章、規(guī)范要求
2、參股不參權(quán)經(jīng)營(yíng)管控模式
3、參股參權(quán)經(jīng)營(yíng)管控模式
4、運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)需審批的重點(diǎn)事項(xiàng)和辦理流程                                                                      
經(jīng)營(yíng)核心管控 
1、讀懂運(yùn)營(yíng)管理財(cái)務(wù)報(bào)表(舉例）
2、理解重要財(cái)務(wù)科目和財(cái)務(wù)比率
資產(chǎn)、負(fù)債、所有者、現(xiàn)金流量、營(yíng)運(yùn)資金、營(yíng)業(yè)收入、成本、費(fèi)用
短期償債能力比率、長(zhǎng)期償債能力比率、營(yíng)運(yùn)能力比率、盈利能力比率
3、通過財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)分析實(shí)際業(yè)務(wù)開展情況
資產(chǎn)質(zhì)量分析、盈利能力分析、資產(chǎn)管理能力分析
現(xiàn)金流量分析、償債能力分析、稅金分析
經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)分析
4、落實(shí)整改并監(jiān)管
高速公路運(yùn)營(yíng)期涉及的成本項(xiàng)目及測(cè)算
1、運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)用基本組成：養(yǎng)護(hù)成本、征收成本、財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用、折舊費(fèi)用（路權(quán)、收費(fèi)設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備等）、其他費(fèi)用
2、管理費(fèi)用的合理范圍介紹
3、需重點(diǎn)管控和壓縮的費(fèi)用（項(xiàng)目公司費(fèi)用合理壓降）
4、高速公路運(yùn)營(yíng)成本費(fèi)用控制措施
運(yùn)營(yíng)期如何管好用活項(xiàng)目公司資金
1、推行現(xiàn)金預(yù)算管理制度
2、舉例：工程項(xiàng)目收支預(yù)算表
3、控制專項(xiàng)設(shè)備的購(gòu)置
4、嚴(yán)格控制銀行開戶
5、保證金監(jiān)管和欠款催收
6、加強(qiáng)備用金的管理

第三篇  運(yùn)營(yíng)期高速公路PPP項(xiàng)目公司運(yùn)營(yíng)收益規(guī)劃及管控 
收益現(xiàn)狀分析
1、財(cái)務(wù)指標(biāo)分析：凈資產(chǎn)收益率、主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率、收入現(xiàn)金比
2、收入來源分析
3、存在問題分析
運(yùn)營(yíng)收益規(guī)劃
1、使用者付費(fèi)達(dá)不到預(yù)期的項(xiàng)目相應(yīng)的應(yīng)對(duì)方案策劃
2、不同運(yùn)營(yíng)方案的策劃與選擇（包括資金成本在內(nèi)的整體收益*化運(yùn)營(yíng)方案比選）
3、資產(chǎn)盤活策劃（ABS、REITs等）
4、運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)規(guī)劃
5、管控指標(biāo)
項(xiàng)目（二次）運(yùn)營(yíng)的增長(zhǎng)點(diǎn)策劃：
1、發(fā)展路衍經(jīng)濟(jì)：廣告、旅游開發(fā)、周邊地塊開發(fā)等
2、提升服務(wù)區(qū)功能
3、優(yōu)化服務(wù)區(qū)經(jīng)營(yíng)管理的策略（管理出效益）
4、改善融資方式、降低財(cái)務(wù)費(fèi)用
5、爭(zhēng)取財(cái)政補(bǔ)助
【二次運(yùn)營(yíng)的成功案列分析】：深高速公司案例
【典型案例分析】、【課間交流提問】、【分組討論】

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