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項(xiàng)目投后資金管理課程

課程對(duì)象：
建工集團(tuán)的投資人員、經(jīng)營(yíng)人員、項(xiàng)目經(jīng)理、中高層及政府平臺(tái)公司相關(guān)人員

課程大綱
第一篇 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目*投融資運(yùn)作模式及實(shí)踐
（一）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目投融資模式的演變
（二）鐵路項(xiàng)目投融資創(chuàng)新模式及實(shí)踐
1、鐵路項(xiàng)目概述
2、政府投資模式
3、股份公司運(yùn)作模式
4、PPP模式
5、捆綁土地綜合開(kāi)發(fā)回報(bào)模式
6、鐵路項(xiàng)目不同投融資模式的對(duì)比
（三）高速公路項(xiàng)目投融資創(chuàng)新模式及實(shí)踐
1、高速公路項(xiàng)目投融資選擇
2、BOT+EPC模式（條件及措施、案例）
3、專項(xiàng)債模式、美元債模式（條件及措施、案例）
4、PPP模式（條件及措施、案例）
5、ABS模式（條件及措施、案例）
（四）市政工程項(xiàng)目投融資創(chuàng)新模式及實(shí)踐
1、市政工程項(xiàng)目細(xì)分領(lǐng)域分析:供水、供電、燃?xì)狻⒐?、照明、城市園林綠化、環(huán)境治理、市內(nèi)交通、停車場(chǎng)等
2、“專項(xiàng)債+市場(chǎng)化融資”融資模式（條件及措施、案例）
3、PPP模式（條件及措施、案例）
4、特許經(jīng)營(yíng)+聯(lián)合開(kāi)發(fā)模式（條件及措施、案例）
5、EPC+O模式（條件及措施、案例）
6、EPC+PPP模式（條件及措施、案例）

第二篇 基建項(xiàng)目投融資與財(cái)務(wù)方案設(shè)計(jì)
1、基建投資估算與盈利能力分析
2、內(nèi)部收益率計(jì)算
3、融資方案和債務(wù)清償能力分析
4、財(cái)務(wù)可持續(xù)性分析
5、融資方案設(shè)計(jì)要點(diǎn)
6、現(xiàn)行基建項(xiàng)目投融資模式分析
7、上市股權(quán)融資（再融資）的條件、流程、要素分析
8、銀行貸款的條件、流程、要素分析
9、發(fā)改委企業(yè)債、銀行間發(fā)債、交易所發(fā)債
10、舉例：企業(yè)債券發(fā)行流程
11、舉例：企業(yè)債發(fā)行要素表
12、申請(qǐng)財(cái)政預(yù)算資金
13、基金治理結(jié)構(gòu)
14、鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)投資基金舉例
15、案例：不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金REITs
16、案例：以建筑企業(yè)為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)基金融資模式
17、BOT模式融資案例
18、融資租賃
19、融資租賃流程圖
20、資產(chǎn)證券化ABS
21、EOD模式下專項(xiàng)資本計(jì)劃（SPV）示意圖
【典型案例】【分組討論】

第三篇 工程項(xiàng)目資產(chǎn)盤活與資金管理
1、工程項(xiàng)目存量資產(chǎn)盤活有關(guān)政策
2、工程項(xiàng)目存量資產(chǎn)盤活方式
3、案例：PPP資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)信托
4、案例：租賃資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃ABS
5、如何管好用活資金？
6、注重投標(biāo)環(huán)節(jié)
7、推行現(xiàn)金預(yù)算管理制度
8、舉例：工程項(xiàng)目收支預(yù)算表
9、控制專項(xiàng)設(shè)備的購(gòu)置
10、壓縮各種費(fèi)用支出，強(qiáng)化計(jì)劃管理
11、降低施工墊資的風(fēng)險(xiǎn)和嚴(yán)格控制銀行開(kāi)戶
12、保證金監(jiān)管和欠款催收
13、加強(qiáng)備用金的管理
14、墊資類項(xiàng)目資金的規(guī)劃
15、墊資類項(xiàng)目資金的使用及風(fēng)險(xiǎn)防范1
16、墊資類項(xiàng)目資金的使用及風(fēng)險(xiǎn)防范2
17、部分銀行無(wú)法上線進(jìn)行歸集的問(wèn)題
18、如何有效解決企業(yè)存貸雙高問(wèn)題
19、如何解決資產(chǎn)負(fù)債率較高問(wèn)題
20、如何改善企業(yè)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流
21、其他問(wèn)題

第四篇 工程項(xiàng)目融資合規(guī)性要求、風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避
1、施工企業(yè)給業(yè)主解決資金問(wèn)題的主要方式(墊資建設(shè)）
2、案例：施工企業(yè)專項(xiàng)資管計(jì)劃融資
3、案例：互聯(lián)網(wǎng)背景下的施工企業(yè)供應(yīng)鏈融資
4、案例：以建筑企業(yè)為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)基金融資模式
5、案例：PPP模式融資
6、施工企業(yè)給業(yè)主解決資金問(wèn)題的風(fēng)險(xiǎn)
7、案例：非法融資
8、關(guān)聯(lián)企業(yè)借款的合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避，【案例分析】
9、其他變相借款墊資的合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避，【案例分析】
10、債權(quán)式基金組建的合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避，【案例分析】
11、PPP模式融資的合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避，【案例分析】

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