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營運資金管理培訓
【課程背景】
營運資金管理是企業(yè)財務(wù)管理的重點，是企業(yè)的核心競爭力和盈利能力實現(xiàn)的體現(xiàn)。在后經(jīng)濟危機時代，越來越多的企業(yè)重視資金流的管理和資金鏈的風險，希望可以提升資金的使用效率和效益，使企業(yè)可以在激烈的市場競爭中處于不敗之地。然而， 應(yīng)該怎樣提高營運資金的效率和效益，卻是很多企業(yè)一直以來面對的難題和內(nèi)部爭論的焦點。隨著市場經(jīng)濟運行的不斷成熟和信息技術(shù)高速發(fā)展下競爭公開化、企業(yè)全球化、網(wǎng)絡(luò)化趨勢的發(fā)展，越來越多的行業(yè)已經(jīng)步入更高階的市場競爭階段，即商業(yè)模式間的競爭。商業(yè)模式?jīng)Q定了企業(yè)的盈利和管理模式，商業(yè)模式的好壞表現(xiàn)在兩個方面——企業(yè)的經(jīng)營成果和運營效率，而這兩個方面都與營運資金管理息息相關(guān)。因此，通過站在特定商業(yè)模式的語境下，我們可以更加有針對性地審視營運資金的管理，也更加能夠從全局的角度考量營運資金對業(yè)務(wù)的影響和對于管理的價值。同樣，只有在戰(zhàn)略統(tǒng)馭、整個價值鏈管理角度去設(shè)計制度、業(yè)務(wù)流程并且實際執(zhí)行，才能讓資金管理滲透到各個環(huán)節(jié)，運營指標匹配到個人，營運資金管理才能真正的落到實處，發(fā)揮長遠的作用。本將營運資金管理定位于基于商業(yè)模式運作的全流程、全價值鏈的營運資金管理，以實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標為出發(fā)點，從戰(zhàn)略要求、業(yè)務(wù)模式、流程管理和風險管控等角度全方位闡明如何實現(xiàn)營運資金的效率、效益和風險控制最優(yōu)組合，提供實質(zhì)性的解決問題的思路和方法。
【課程收益】
. 全面理解和學習全流程、全價值鏈的先進營運資金管理模式
. 全面理解如何通過商業(yè)模式的不斷優(yōu)化，提升營運資金運作效果
. 深入學習和掌握構(gòu)建先進營運資金管理模式的具體方法、工具
. 深入學習和掌握構(gòu)建先進營運資金管理中的風險控制和防范
【培訓對象】
. 董事長、總經(jīng)理和其他企業(yè)高管
. 財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、現(xiàn)金經(jīng)理及其他相關(guān)財務(wù)管理人員
. 業(yè)務(wù)總監(jiān)、業(yè)務(wù)經(jīng)理及其他高級管理人員
【課程大綱】
第一模塊  營運資金基本管理模式
. 思考與討論：現(xiàn)金VS.利潤，究竟哪個重要？
. 企業(yè)營運資金在三大財務(wù)報表上如何體現(xiàn)
. 不同風格企業(yè)的營運資金搭配類型
. 營運資金的三要素——來源、所需、凈現(xiàn)金
. 案例分析：通過財務(wù)報表系統(tǒng)，準確地分析企業(yè)營運資金狀況及原因
. 企業(yè)資金周轉(zhuǎn)危機
- 企業(yè)為什么會出現(xiàn)周轉(zhuǎn)危機？
- 資金周轉(zhuǎn)危機的類型及表現(xiàn)——發(fā)展過快、管理不善、錯誤的財務(wù)決策、盈利危機、銷售危機
第二模塊  承接戰(zhàn)略的營運資金管理
. 戰(zhàn)略指導(dǎo)營運資金的管理
- 企業(yè)戰(zhàn)略對營運資金管理模式和結(jié)果的影響
- 案例分析：長期及商業(yè)智能戰(zhàn)略指導(dǎo)的營運資金管理
- 案例分析：某大型公司營運資金的戰(zhàn)略地圖
- 思考與討論：企業(yè)設(shè)計營運資金的戰(zhàn)略目標到底是什么？
. 營運資金的全價值鏈管理——財務(wù)全程參與
- 產(chǎn)品生命周期管理
- 銷售業(yè)務(wù)流程的營運資金管理——準確預(yù)測、按訂單生產(chǎn)
. 案例分析：
某集團收集數(shù)據(jù)，將通過相關(guān)性測試及預(yù)測能力檢查的數(shù)據(jù)用來預(yù)測銷售
某大型制造業(yè)企業(yè)的三情分析系統(tǒng)
- 供應(yīng)鏈管理——事先算贏毛利率目標
. 模塊化采購達成毛利率目標
. 從事后管理變?yōu)槭虑肮芾?br /> 第三模塊  基于商業(yè)模式的營運資金管理
. 何為商業(yè)模式
- 商業(yè)模式在中國的發(fā)展及未來趨勢
- 商業(yè)模式的九大要素
- 商業(yè)邏輯創(chuàng)造價值獲取利潤——做什么？怎么做？結(jié)果是什么？
. 商業(yè)模式的框架架構(gòu)要素
. 獨特的客戶價值主張
. 獨擅的資源與能力
. 獨享的盈利模式
- 思考與討論：成功的商業(yè)模式是怎樣的？
- 案例分析：
. 詳細解讀蘋果公司的商業(yè)模式
. 思考與討論：為什么越成功的商業(yè)模式，越具有排他性？
. 不同商業(yè)模式的營運資金管理結(jié)果
- 案例分析：
. 對比分析蘋果與諾基亞兩家公司商業(yè)模式下的營運資金管理
. 戴爾公司、星巴克、快消服裝品牌等不同商業(yè)模式下的營運資本分析
. 現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)——商業(yè)模式設(shè)計的起點
- 現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)隨商業(yè)模式的不同而變化
- 現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)隨商業(yè)模式的不同而變化
- 現(xiàn)金流的結(jié)構(gòu)如何設(shè)計
. 要爭取*的交易價值
. 要降低客戶的交易成本
案例分析：GE飛機發(fā)動機按運行時間收費
米其林輪胎按行駛公里數(shù)計費
. 最終降低交易風險
案例分析：UPS利用自身熟知客戶信用記錄及精通物流的優(yōu)勢，與銀行
合作，降低銀行與中小企業(yè)的交易風險
- 市場定位、業(yè)務(wù)系統(tǒng)、盈利模式對現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)造成的影響
- 現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)可以作為金融工具的設(shè)計依據(jù)
第四模塊  營運資金管理的風險防范與控制
. 營運資金管理的風險防范手段
- 嚴格的制度約束——交易政策、規(guī)范、制度、標準統(tǒng)一制定
- 流程優(yōu)化
. 案例分析：某企業(yè)通過優(yōu)化流程，提高了應(yīng)收賬款的到款率
- 信息系統(tǒng)的充分應(yīng)用
- 制度和流程固化到信息系統(tǒng)中，并持續(xù)優(yōu)化
. 案例分析：流程持續(xù)優(yōu)化案例——“供應(yīng)商降價一分錢”
. 財務(wù)管理模式的創(chuàng)新與改變——財務(wù)共享服務(wù)幫助釋放內(nèi)部交易資金沉淀
. 資金管理模式——匹配戰(zhàn)略、集中高效、開放整合、風險可控
. 資金的集中管理——資金池的應(yīng)用
. 資金的風險管理
- 全球資金資源共享
- 充分利用第三方專業(yè)機構(gòu)
營運資金管理培訓