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如何提升財務管控體和風險防范技巧培訓
課程大綱：
模塊一：內(nèi)部控制與風險管理體系概述
.視頻案例：資金為什么不翼而飛？
.企業(yè)舞弊與風險防范
.內(nèi)部控制與風險管理經(jīng)典框架
.中國企業(yè)內(nèi)控常見漏洞
.內(nèi)控實務中常見誤區(qū)
.構(gòu)建有效內(nèi)部控制的關(guān)鍵要素

模塊二：財務管控之組織架構(gòu)——財務組織機構(gòu)及崗位職責
.不相容職務分離
.明晰部門及崗位職責
.授權(quán)體系
.崗位強制輪換
.崗位代理制度
.背景調(diào)查
.案例：某公司財務部門崗位職責梳理

模塊三：財務管控之資金管理——銀行賬戶及貨幣資金管理
.案例二：AB公司原有賬務體存在的問題
.銀行賬戶的開設與銷戶
.電子網(wǎng)上銀行風險防范
.銀行賬戶的對賬管理
.貨幣資金業(yè)務的崗位職責
.庫存現(xiàn)金資產(chǎn)的安全保護
.貨幣資金風險管理要點小結(jié)

模塊四：財務管控之資金管理——票據(jù)管理
.案例：票據(jù)管理存在的主要問題
.嚴格執(zhí)行票據(jù)管理制度
.票據(jù)購買的適當授權(quán)
.票據(jù)簽發(fā)的適當授權(quán)
.票據(jù)使用和流轉(zhuǎn)的記錄
.票據(jù)的定期核對盤點
.嚴格的印鑒保管程序

模塊五：收款及銷售業(yè)務風險管理
.案例：AB公司收款流程分析
.銷售循環(huán)流程概述
.銷售循環(huán)管理典型內(nèi)控問題及應對
.銷售定價
.信用管理
.銷售合同管理
.發(fā)貨管理
.收款管理
.銷售循環(huán)流程設計要點

模塊六：采購業(yè)務風險管理
.采購循環(huán)的主要業(yè)務流程概述
.采購循環(huán)管理典型內(nèi)控問題及應對
.請購審批
.詢價比價
.選擇供應商
.采購合同管理
.驗收付款
.供應商評估
.采購循環(huán)內(nèi)控實施方案

模塊七：付款管理
.案例：費用報銷串通舞弊式
.付款常見風險及舞弊手段
.付款的主要控制手段
.案例：四萬元裝修發(fā)票的事
.付款的授權(quán)體系建設
.案例：AB公司付款流程中存在的主要問題

模塊八：貸款及擔保管理
.案例：籌資控制風險
.債務融資中的關(guān)鍵控制
.案例：擔保失控的訴訟風險案例
.擔保風險的特點和類型
.擔保關(guān)鍵控制點
.擔保風險控制手段

模塊九：會計核算與財務報告控制
.案例：財務基本工作的不合規(guī)之處
.財務工作基礎(chǔ)規(guī)范控制
.財務結(jié)賬流程控制
.財務工作之信息系統(tǒng)控制
.重要會計資料文檔維護

模塊十：財務分析與檢查控制
.對財務狀況和經(jīng)營業(yè)績的評價
.通過財務分析實現(xiàn)理財目標
.通過財務分析來優(yōu)化投資管理
.通過財務分析來進行風險預警
.財務檢查制度的作用
.案例：具體的財務檢查實施建議
如何提升財務管控體和風險防范技巧培訓