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企業(yè)現(xiàn)金流量管理策略

【課程背景】
現(xiàn)金流是企業(yè)的血液，是企業(yè)的命脈，是企業(yè)生存和發(fā)展的基本前提。至今因?yàn)楝F(xiàn)金流斷裂而破產(chǎn)、而不得不轉(zhuǎn)手于他人、而元?dú)獯髠钠髽I(yè)，不斷的給我們教訓(xùn)和警示：
1、現(xiàn)金流量管理水平往往是企業(yè)存亡的決定要素！
2、很多企業(yè)的營運(yùn)危機(jī)也是源于現(xiàn)金流量管理的不善！
3、投資人做投資決策也首先考慮的是投資對象的現(xiàn)金流量！
4、當(dāng)經(jīng)濟(jì)危機(jī)來襲，資金周轉(zhuǎn)危機(jī)是企業(yè)關(guān)門破產(chǎn)的直接導(dǎo)火索！
這門課程將為你提供現(xiàn)金流量和營運(yùn)資本管理的方法和技術(shù)，充分理解怎樣才能把握好 “現(xiàn)金為王”。

【課程收益】
1、了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因
2、掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法
3、提升預(yù)測未來現(xiàn)金流量的能力
4、掌控現(xiàn)金及營運(yùn)資金面臨的分險(xiǎn)
5、學(xué)會建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制

【課程對象】企業(yè)中層管理人員
【課程時長】1天（6小時）
【課程要求】
分組研討，按6-8人一組，現(xiàn)場學(xué)員呈島狀安排座位便于討論；
白紙若干，做習(xí)題使用。
【課程大綱】
第一單元：為什么要管理好企業(yè)現(xiàn)金流？
案例分享
1、 德隆集團(tuán)的輝煌與沒落給我們的啟示
2、 中小民營企業(yè)典型的“死亡三步曲“
3、 現(xiàn)金流在企業(yè)中的重要性
第二單元：企業(yè)的三種活動對現(xiàn)金流有哪些影響？
1、企業(yè)不同發(fā)展階段與資金需求的關(guān)系
2、現(xiàn)金流如何在企業(yè)經(jīng)營管理活動中循環(huán)
3、企業(yè)三種經(jīng)濟(jì)活動如何影響現(xiàn)金流量
第三單元：企業(yè)現(xiàn)金流管理的目標(biāo)、策略和方法是什么？
1、企業(yè)現(xiàn)金流管理的兩大目標(biāo)
2、企業(yè)現(xiàn)金流管理的四項(xiàng)關(guān)鍵活動
3、企業(yè)現(xiàn)金流管理的基本原則
4、企業(yè)現(xiàn)金流管理的四個維度
5、企業(yè)現(xiàn)金流管理的六項(xiàng)核心內(nèi)容
第四單元：怎樣建立有效現(xiàn)金流內(nèi)控機(jī)制？
1、財(cái)務(wù)內(nèi)控的五種基本方法
2、企業(yè)現(xiàn)金流的事前、事中和事后管理
3、企業(yè)現(xiàn)金流管理與企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程內(nèi)控
4、企業(yè)現(xiàn)金流內(nèi)控管理的其他關(guān)鍵事項(xiàng)
第五單元：企業(yè)不同階段現(xiàn)金流管理戰(zhàn)略是什么？
1、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略與現(xiàn)金流管理戰(zhàn)略的關(guān)系
2、激進(jìn)型現(xiàn)金流戰(zhàn)略
    3、防守型現(xiàn)金流戰(zhàn)略
4、調(diào)整型現(xiàn)金流戰(zhàn)略
5、企業(yè)靈活應(yīng)用不同現(xiàn)金流戰(zhàn)略實(shí)施業(yè)務(wù)擴(kuò)張案例講解
第六單元：如何應(yīng)對現(xiàn)金流的風(fēng)險(xiǎn)？
1、如何應(yīng)對運(yùn)營資金風(fēng)險(xiǎn)
2、如何應(yīng)對壞帳損失風(fēng)險(xiǎn)
3、如何應(yīng)對流動性風(fēng)險(xiǎn)

企業(yè)現(xiàn)金流量管理策略