課程描述INTRODUCTION
培訓講師：欣老師
課程價格：￥元/人
培訓天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
基建項目投融資公開課
【課程背景】
日前，*辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委、財政部《關(guān)于規(guī)范實施政府和社會資本合作新機制的指導意見》（國辦函〔2023〕115號，以下簡稱115號文或文件）發(fā)布，這是繼2023年2月PPP模式停庫清查以來首次發(fā)布的重要文件，提出了政府和社會資本合作新機制，明確2023年2月清理核查前未完成招標采購程序的項目及新PPP項目均按新機制執(zhí)行，并從聚焦使用者付費項目、全部采取特許經(jīng)營模式、合理把握重點領(lǐng)域、優(yōu)先選擇民營企業(yè)參與、明確管理責任分工、規(guī)范建設管理和加強運營監(jiān)管等方面提出穩(wěn)妥實施新要求。
然而，當前仍有大量存量的PPP項目正在實施中，這些項目如何適應新規(guī)的要求，進行合規(guī)運營和風險化解，是一個亟待解決的問題。同時，新規(guī)的發(fā)布也給地方政府和社會投資人帶來了新的挑戰(zhàn)和機會，如何在新機制下獲取地方政府大型基建項目？如何按照新規(guī)的要求，既合法合規(guī)，又合情合理地設置好央國企與民營企業(yè)的合作機制？這將成為下一步整個建筑行業(yè)企業(yè)必須突破的關(guān)鍵課題。
【參會對象】
地方政府相關(guān)部門及新城、新區(qū)管委會相關(guān)部門；地方投融資平臺公司和市政公用企業(yè)；央企和上市公司的投融資部門、財務部門等；其他投資機構(gòu)（保險公司、基金管理公司等）與商業(yè)銀行等；專業(yè)服務機構(gòu)：投資銀行、信托機構(gòu)、咨詢公司、財務顧問等；其他與PPP相關(guān)的機構(gòu)和人員。
【培訓內(nèi)容】
一、案例教學
符合“新規(guī)”要求的地方政府項目全流程開發(fā)落地案例實訓
二、“新規(guī)”發(fā)布前后的宏觀政策專題
1.當前宏觀經(jīng)濟
2.十四五暨2035規(guī)劃中的建筑行業(yè)機會
3.工程行業(yè)現(xiàn)狀分析
4.202310國辦"存量PPP項目分類處理意見"和202311"新規(guī)"要點詳細解讀
5.存量PPP項目下一步落地、實施、融資、運營及風險化解詳解
三、“新規(guī)”發(fā)布后，已經(jīng)進入運營期的PPP項目如何提質(zhì)增效？
1.進入運營期后，PPP項目面臨的問題和挑戰(zhàn)
2.如何按照“新規(guī)”的要求，在運營期PPP項目中有效聚焦使用者付費？
3.以政府補貼為主要收入的運營期PPP項目如何調(diào)整與創(chuàng)收？
4.在建工程（項目超概、融資不到位、工程變更、建設成本的認定、股權(quán)轉(zhuǎn)讓及退出等）如何確保不爛尾、不停擺？
5.已運營項目（價格調(diào)整方式、股權(quán)轉(zhuǎn)讓及退出、項目公司管理、履約付費、績效評價等）如何確保正常有效運營，發(fā)揮PPP項目資產(chǎn)的利用價值
四、“新規(guī)”發(fā)布后，地方政府大型基建項目投融資模式與實戰(zhàn)演練
1.片區(qū)開發(fā)模式
（1）片區(qū)開發(fā)項目的界定及相關(guān)政策闡述
（2）片區(qū)開發(fā)項目實施全流程解析
（3）片區(qū)開發(fā)項目成功落地的關(guān)鍵點展示
2.“平急兩用”項目專題模式
（1）平急兩用”項目政策要點精講
（2）“平急兩用”項目開發(fā)實戰(zhàn)技巧
（3）“平急兩用”項目審批流程要點解析
3.REITs模式
（1）REITs模式的界定及相關(guān)政策闡述
（2）REITs項目實施全流程解析
（3）REITs項目成功落地的關(guān)鍵點展示
4.EOD（生態(tài)環(huán)保導向）模式
（1）EOD項目包裝及融資要點梳理
（2）EOD項目模式架構(gòu)設計
（3）EOD項目融資模型展示
（4）以落地的大型EOD項目全過程要點實戰(zhàn)解析
5.EPC+I及投資人+EPC模式
（1）EPC+I項目融資要點及如何進行表外融資
（2）EPC+I項目的合規(guī)性要求及多元化融資渠道精講
（3）EPC+I項目項目融資模型實務
（4）以落地的EPC+I項目全過程要點實戰(zhàn)解析
6.城市更新模式
（1）城市更新相關(guān)政策闡述
（2）現(xiàn)階段城市更新的三種主流模式剖析：TOD、AOD、SOD
（3）城市更新發(fā)展的四階段解析
（4）城市更新目標任務聚焦
（5）城市更新與傳統(tǒng)片區(qū)開發(fā)的區(qū)別分析
（6）城市更新實施全流程及審批紅線
（7）城市更新項目融資方式展示
7.專項債券包裝模式
（1）本年度專項債投向
（2）專項債申報、發(fā)行與使用全流程
（3）如何確定專項債資金可以到位？
8.爭取上級財政資金模式
（1）爭取*政府財政直達資金路徑設計
（2）爭取*政府轉(zhuǎn)移支付及專項資金路徑設計
（3）*預算內(nèi)投資如何申報并提高申報成功率？
9.其他開發(fā)模式要點梳理
（1）專項債+市場化配套融資方式
（2）特許經(jīng)營+政策性銀行融資方式
五、“新規(guī)”發(fā)布后，國企如何在保證審批程序合規(guī)性的同時，與民營企業(yè)/民營資本合作參與項目，并成功落地？
1.“新規(guī)”施行后，新型混合所有制合作結(jié)構(gòu)的搭建
2.“新規(guī)”施行后，國企與民企的合作如何精準劃分“權(quán)責利”？
3.公私合營項目案例實施方案與監(jiān)督機制精講
六、“新規(guī)”施行后，特許經(jīng)營權(quán)項目落地的痛點：項目資金籌措全體系全流程實戰(zhàn)演練
1.特許經(jīng)營權(quán)項目表外融資實務
（1）特許經(jīng)營權(quán)融資與傳統(tǒng)融資的區(qū)別與要點
（2）特許經(jīng)營權(quán)項目中的無追索與有限追索
（3）特許經(jīng)營權(quán)表外融資架構(gòu)搭建
（4）特許經(jīng)營權(quán)項目事前表外融資精講
（5）特許經(jīng)營權(quán)項目事中表外融資精講
（6）特許經(jīng)營權(quán)項目項目事后表外融資精講
（7）特許經(jīng)營權(quán)項目導入產(chǎn)業(yè)基金案例分析
（8）互動式討論小資金帶動大項目的實施方案
2.運營期特許經(jīng)營權(quán)項目的再融資方法
（1）運營期特許經(jīng)營權(quán)項目再融資的概念
（2）運營期特許經(jīng)營權(quán)項目再融資分類
（3）運營期特許經(jīng)營權(quán)再融資的方式及交易結(jié)構(gòu)設計
（4）運營期特許經(jīng)營權(quán)項目REITs方式再融資實戰(zhàn)案例分析
3.特許經(jīng)營權(quán)項目債權(quán)融資方式精講
（1）特許經(jīng)營權(quán)項目貸款融資方案介紹
（2）特許經(jīng)營權(quán)項目貸款準入量化門檻
（3）特許經(jīng)營權(quán)項目貸款審批流程要點
（4）特許經(jīng)營權(quán)項目夾層融資方案
4.特許經(jīng)營權(quán)項目股權(quán)融資方式精講
（1）特許經(jīng)營權(quán)項目股權(quán)融資方案介紹
（2）特許經(jīng)營權(quán)項目資本金股權(quán)融資模型設計
（3）特許經(jīng)營權(quán)股權(quán)融資工程杠桿效應展示（如何“以1塊錢的投入，獲得10倍、100倍的工程回報”？）
（4）與設計施工企業(yè)、運營企業(yè)有關(guān)的特許經(jīng)營權(quán)項目股權(quán)融資種類解析
5.特許經(jīng)營權(quán)項目融資風險控制方案詳解
（1）特許經(jīng)營權(quán)項目全生命周期風控流程圖解析
（2）特許經(jīng)營權(quán)項目中的社會資本方風險分配及轉(zhuǎn)移方案
（3）特許經(jīng)營權(quán)項目的核心風險點防控措施設計
【授課老師】
欣老師：任職于工程央企（上市公司）的市場開發(fā)系統(tǒng)，高級經(jīng)濟師、證券分析師、國際注冊會計師、高級培訓師、City&Guilds國際注冊高級企業(yè)咨詢師。
從2010年至今，先后在國內(nèi)多個省市主導開發(fā)了近百個大型項目，負責項目策劃、商務談判、風險識別、項目融資、招投標策劃及合同簽署，曾經(jīng)任該央企多個業(yè)務片區(qū)的開發(fā)負責人。十余年間參與了大量的BT、BOT、政府購買服務、PPP、EPC+PPP、ABO、EOD、F+EPC、城市更新等模式的市政、民建、工業(yè)類項目的開發(fā)工作。主導開發(fā)的項目總落地金額近千億元，其中單體項目某國高網(wǎng)高速公路PPP項目的實施金額達270億元。
欣老師多年來負責央企的經(jīng)濟分析及產(chǎn)業(yè)咨詢經(jīng)歷，具備行業(yè)量化經(jīng)濟分析和全產(chǎn)業(yè)鏈分析雙重能力，以國際國內(nèi)互動的視角解析宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟和商業(yè)戰(zhàn)略決策的平衡、基本面和不確定性。致力于中國區(qū)域經(jīng)濟、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟、新經(jīng)濟模式和綜合改革配套等方向課題的研究工作。
擅長于金融學、經(jīng)濟學、商務談判、招投標策劃、項目融資、專項債策劃、項目風險排查及包裝重塑、產(chǎn)業(yè)導入、項目合作交易結(jié)構(gòu)創(chuàng)新、市場開發(fā)SOP內(nèi)控體系制定、風光水電清潔能源類項目開發(fā)等全流程市場開發(fā)的實務工作；常年與各地政府、央企集團所屬企業(yè)授課交流，著有《地方政府項目承攬實務》《項目融資方案實務》《與政府合作類項目推動方案設計》《項目策劃在市政民建市場中的實際應用》《招商引資與基礎(chǔ)設施項目聯(lián)動實務》《新興產(chǎn)業(yè)城市推廣方案》《區(qū)域市場開發(fā)實務》《PPP項目案例及融資方案解析》《設計施工企業(yè)“高質(zhì)量發(fā)展”營銷體系建設及措施》等系列研究成果。
基建項目投融資公開課
轉(zhuǎn)載：http://www.jkyingpanluxiangji.com/gkk_detail/296157.html