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財(cái)務(wù)價(jià)值資金管理課程

課程對(duì)象：財(cái)務(wù)人員、投資經(jīng)營(yíng)人員、企業(yè)中高層管理者

課程大綱
第一篇 新形勢(shì)下財(cái)務(wù)價(jià)值管理
一、全經(jīng)營(yíng)周期下的經(jīng)營(yíng)及審計(jì)關(guān)鍵點(diǎn)梳理
1、經(jīng)營(yíng)關(guān)鍵點(diǎn)梳理：凈資產(chǎn)收益率*分析、資產(chǎn)質(zhì)量、償債能力、收益增長(zhǎng)點(diǎn)、成本控制點(diǎn)
2、經(jīng)營(yíng)提升途徑與方法：業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)策劃、通過資本運(yùn)作提升業(yè)務(wù)市場(chǎng)能力、改善投資運(yùn)營(yíng)方式、管好用好資金、改善融資方式降低財(cái)務(wù)費(fèi)用、爭(zhēng)取財(cái)政補(bǔ)助、降本增效
3、【案例分析】
4、審計(jì)關(guān)鍵點(diǎn)梳理：履行基本建設(shè)程序情況、有關(guān)政策措施執(zhí)行和規(guī)劃實(shí)施情況、項(xiàng)目建設(shè)資金管理情況、工程質(zhì)量、安全情況、設(shè)備物質(zhì)和材料采購(gòu)情況、工程造價(jià)情況、土地利用和征地拆遷情況、環(huán)境保護(hù)情況、投資績(jī)效情況、政府隱債問題
5、項(xiàng)目政府審計(jì)揭示流程（案例）
6、審計(jì)應(yīng)對(duì)措施
二、財(cái)務(wù)價(jià)值管理
1、“一利五率”及“兩金”的概念（利潤(rùn)總額,凈資產(chǎn)收益率、營(yíng)業(yè)現(xiàn)金率,研發(fā)投入率、勞動(dòng)生產(chǎn)率和資產(chǎn)負(fù)債率）
2、優(yōu)化財(cái)務(wù)指標(biāo)的途徑與方法
3、發(fā)揮財(cái)務(wù)價(jià)值創(chuàng)造
4、通過財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)分析實(shí)際業(yè)務(wù)開展情況（促進(jìn)運(yùn)營(yíng)和管理提升）
5、為工程項(xiàng)目開展進(jìn)行投資估算、盈利能力分析
6、策劃工程項(xiàng)目投融資方案
7、存量資產(chǎn)盤活和資金管理
8、【案例分析】
三、全面預(yù)算提升發(fā)展質(zhì)量
1、全面預(yù)算管理體系框架
2、預(yù)算管理流程
3、專項(xiàng)預(yù)算與財(cái)務(wù)預(yù)算的融合（營(yíng)業(yè)預(yù)算、成本預(yù)算、投融資預(yù)算、資本預(yù)算）
4、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)聯(lián)動(dòng)
5、預(yù)算風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系
6、【案例分析】

第二篇 資金管理
一、標(biāo)前融資方式
1、F+EPC模式（條件及措施、案例）
2、股權(quán)融資模式（條件及措施、案例）
3、專項(xiàng)債+市場(chǎng)化融資模式（條件及措施、案例）
4、PPP模式（條件及措施、案例）
5、BOT+EPC模式（條件及措施、案例）
6、關(guān)聯(lián)方借款模式（條件及措施、案例）
二、外資引入方式
1、美元債模式：條件、實(shí)現(xiàn)方式、風(fēng)險(xiǎn)防范、案例
2、ABS模式:條件、實(shí)現(xiàn)方式、風(fēng)險(xiǎn)防范、案例
3、外資戰(zhàn)略投資者模式:條件、實(shí)現(xiàn)方式、風(fēng)險(xiǎn)防范、案例
三、金融產(chǎn)品
1、供應(yīng)鏈融資：條件、實(shí)現(xiàn)方式、風(fēng)險(xiǎn)防范、案例
2、短融債券：定義、特征、發(fā)行條件、流程、案例
3、中票債券：定義、特征、發(fā)行條件、流程、案例
4、信托：定義、特征、發(fā)行條件、流程、案例
5、融資租賃：定義、特征、發(fā)行條件、流程、案例
6、產(chǎn)業(yè)基金：定義、特征、發(fā)行條件、流程、案例
7、PP：定義、特征、發(fā)行條件、流程、案例
四、投資項(xiàng)目出表案例
1、股權(quán)架構(gòu)搭建
2、資金通道設(shè)計(jì)
3、案例1：引入基金合作、大型股權(quán)投資項(xiàng)目
4、案例2：綠色PPP項(xiàng)目作為底層資產(chǎn)發(fā)行REITs產(chǎn)品的案例
五、 資金集中管理
資金監(jiān)管背景介紹和政策依據(jù)
1、資金監(jiān)管背景介紹
2、政策依據(jù)
資金集中管理實(shí)務(wù)
1、集團(tuán)資金集中管理的模式
2、資金歸集管理實(shí)務(wù)
3、資金支付結(jié)算管理實(shí)務(wù)
4、資金頭寸管理實(shí)務(wù)
5、【案例分析】
如何管好用活資金
1、注重投標(biāo)環(huán)節(jié)
2、推行現(xiàn)金預(yù)算管理制度
3、舉例：工程項(xiàng)目收支預(yù)算表
4、控制專項(xiàng)設(shè)備的購(gòu)置
5、壓縮各種費(fèi)用支出，強(qiáng)化計(jì)劃管理
6、降低施工墊資的風(fēng)險(xiǎn)和嚴(yán)格控制銀行開戶
7、保證金監(jiān)管和欠款催收
8、加強(qiáng)備用金的管理
9、墊資類項(xiàng)目資金的規(guī)劃
10、墊資類項(xiàng)目資金的使用及風(fēng)險(xiǎn)防范1
11、墊資類項(xiàng)目資金的使用及風(fēng)險(xiǎn)防范2
12、部分銀行無(wú)法上線進(jìn)行歸集的問題
13、如何有效解決企業(yè)存貸雙高問題
14、如何解決資產(chǎn)負(fù)債率較高問題
15、如何改善企業(yè)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流
16、其他問題
17、【案例分析】

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