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財務戰(zhàn)略分析課程

1. 傳統(tǒng)的財務管理和互聯(lián)網(wǎng)時代的精細化財務管理
﹣ 賬房先生時代：手工賬本 － 核算＋事后控制
﹣ 電子技術和信息化時代： 電子化核算 － 流程、制度、體系設計 － 核算
－業(yè)務支持和控制 － 財務分析 － 預算管理 － 績效考核
﹣ 互聯(lián)網(wǎng)普及和新能源時代（第三次工業(yè)革命）：
基于互聯(lián)網(wǎng)和云計算的財務解決方案 － 財務共享中心 － 制度流程化 －
運用戰(zhàn)略思維和方法搭建財務分析和預測體系，應用財務模型解決財務和業(yè)務中的問
題

2. *財務戰(zhàn)略規(guī)劃和預測
﹣ *財務管理理念
﹣ 戰(zhàn)略財務管理要管什么？
﹣ 財務戰(zhàn)略規(guī)劃步驟和實用方法
﹣ 財務預測、計劃和預算的關系
﹣ *財務戰(zhàn)略規(guī)劃和預測方法
﹣ 財務預測在日常財務管理中的高效使用
﹣ 案例研究：Oracle的財務戰(zhàn)略規(guī)劃

3. 財務預測
﹣ 清晰理解公司戰(zhàn)略及戰(zhàn)略制訂過程
﹣ 公司戰(zhàn)略計劃和年度計劃如何實施
﹣ 如何做行業(yè)預測？
﹣ 不同產(chǎn)品生命周期的不同財務策略
﹣ 不同行業(yè)集中度的不同財務策略
﹣ 財務預測原則、程序和種類
﹣ 價格預測和收入預測
﹣ *應收賬款額度和信用政策預測
﹣ 成本預測和利潤預測
■ 變動成本法
■ 完全成本法
■ 作業(yè)成本法
■ 本量利分析
■ 相關比率法
■ 因素測算法
﹣ 資金需求量預測
﹣ *現(xiàn)金持有量預測
﹣ 自由現(xiàn)金流和對外投資預測
﹣ 內(nèi)含增長率，可持續(xù)增長率和實際增長率

4. *財務分析技術和運用
﹣ 以價值（經(jīng)濟增加值）為基礎的財務管理
﹣ 現(xiàn)金流管理和分析
﹣ 現(xiàn)金流折現(xiàn)模型（DCF）的運用
﹣ *分析模型即運用
﹣ 帕利普財務分析體系
﹣ 哈佛分析框架
﹣ 綜合指數(shù)分析法
﹣ 資產(chǎn)結構（固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)）分析
﹣ 金融資產(chǎn)和金融工具
﹣ 應收賬款分析
﹣ 存貨分析
﹣ 負債結構（長短期貸款、應付賬款）分析
﹣ 收入分析
﹣ 成本分析
﹣ 財務預算
■ 預算要點及預測和分析
■ 從戰(zhàn)略角度做好預算執(zhí)行和反饋
﹣ 平衡計分卡（BSC）和關鍵業(yè)績指標（KPI）
﹣ 案例分析

5. 財務分析和預測模型運用
﹣ 如何構建財務模型
﹣ 財務建模中的風險和不確定性
﹣ 某項財務管理工作的目標
■ 該目標和業(yè)務運營的緊密程度是否可以通過量化反映？
■ 目標具體化、數(shù)字化過程（歸納、整合、清晰、可衡量性）
■ 數(shù)字化目標的可獲取過程是否有系統(tǒng)或數(shù)據(jù)庫支持？
﹣ 分析其是否存在規(guī)律（即偶發(fā)事件還是動態(tài)規(guī)律性發(fā)生的事件？）
■ 財務管理目標的依據(jù)及可行性
■ 是否有歷史數(shù)據(jù)或經(jīng)驗佐證其設訂的合理性
■ 識別顯性或隱性規(guī)律的可能性
﹣ 外部和內(nèi)部因素對該事件的影響（正向影響還是逆向影響？）
■外部因素列舉并確定影響力（市場規(guī)模、競爭對手的動作、新產(chǎn)品、金融機構支持
力度、產(chǎn)品生命周期等）
■內(nèi)部因素列舉并確定影響力（產(chǎn)品價格、原材料替代性、物流成本、人工工資、增
值服務等）
﹣ 財務假設
﹣ 財務預測
﹣ 確定變量和因變量
﹣ 采集整理數(shù)據(jù)資料
﹣ 列出數(shù)學表達式，提煉出數(shù)學函數(shù)
﹣ 用經(jīng)驗數(shù)據(jù)監(jiān)測模型并校正
﹣ 相應理論假說和應用指引
﹣ 案例分析
﹣ 財務模型具體應用
■ 財務分析模型
◆ 營銷計劃假設分析
◆ 損益分析
◆ 費用分析模型
◆ 存貨分析模型
■ 財務預算模型
■ 財務管理模型
◆ 動態(tài)保本圖
◆ 成本報告及分析
◆ 業(yè)務運營計劃管理模型
◆ 信用管理模型（*應收賬款規(guī)模）
◆ 管理駕駛艙模型
◆ 關鍵業(yè)績指標模型（平衡計分卡）
■ 投資財務模型
◆ 企業(yè)價值評估模型
◆ 資本資產(chǎn)定價模型

6. 學以致用（案例和問答）
﹣ 培訓模塊總結
﹣ 分組財務預測和分析練習并展示
﹣ 答疑
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