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非財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)管理技能沙盤

課程背景
只懂業(yè)務(wù)不懂財(cái)務(wù)，已無法成為一名合格的管理者。財(cái)務(wù)意識(shí)及商業(yè)敏銳度，已經(jīng)成為管理者的必備素養(yǎng)！
如今經(jīng)濟(jì)已從增量時(shí)代步入存量時(shí)代，公司也面臨著新的挑戰(zhàn)與機(jī)遇：
－公司從過去追求收入增長、做大，到現(xiàn)在追求利潤、做強(qiáng)
－公司從追求增長到追求有質(zhì)量增長（長期有效增長）
－公司劃小經(jīng)營單位，進(jìn)行阿米巴經(jīng)營。部門從成本中心轉(zhuǎn)變?yōu)槔麧欀行?br /> 這些變化，對(duì)人才發(fā)展提出了新的要求，要求公司培養(yǎng)更多既懂業(yè)務(wù)，又懂財(cái)務(wù)，具備經(jīng)營全局觀、商業(yè)敏銳度的管理者。
HR：
－管理人員的經(jīng)營意識(shí)、財(cái)務(wù)意識(shí)無法適應(yīng)公司發(fā)展的要求，人才發(fā)展的任務(wù)迫在眉睫
－曾邀請(qǐng)財(cái)務(wù)部門給大家做財(cái)務(wù)培訓(xùn)，但學(xué)員普遍反映沒學(xué)懂
－管理者大多經(jīng)驗(yàn)豐富，注重實(shí)用，只是講授的課程，已經(jīng)很難抓取他們的注意力
員工：
－財(cái)務(wù)知識(shí)中包含太多專業(yè)術(shù)語，晦澀難懂，想學(xué)但望而卻步
－公司經(jīng)營中，經(jīng)常會(huì)聽到一些財(cái)務(wù)指標(biāo)與術(shù)語，卻不知道確切的含義是什么
－涉及財(cái)務(wù)方面的一些政策變動(dòng)，常常令人感到費(fèi)解
管理者：
－只管花錢，向公司申請(qǐng)資源，而不關(guān)注投入產(chǎn)出。財(cái)務(wù)意識(shí)、成本意識(shí)亟待提升
－經(jīng)營管理中需做出大量的決策，缺乏數(shù)據(jù)的支持，且不知這些數(shù)字如何運(yùn)用
－公司內(nèi)部各自為政的情況非常普遍，需提升大家經(jīng)營的全局觀

如何解決呢？
課程通過沙盤模擬的方式，讓大家去經(jīng)營管理一家公司：
通過沙盤，將抽象的財(cái)務(wù)數(shù)字轉(zhuǎn)換為直觀的模型
通過模擬，構(gòu)建經(jīng)營活動(dòng)與財(cái)務(wù)結(jié)果之間的聯(lián)系
通過體驗(yàn)式教學(xué)，暴露自身認(rèn)知誤區(qū)，觸動(dòng)覺知

課程收益
－掌握基礎(chǔ)財(cái)務(wù)知識(shí)及基本的財(cái)務(wù)分析方法
－提高經(jīng)營意識(shí)與財(cái)務(wù)意識(shí)，培養(yǎng)商業(yè)敏感度
－培養(yǎng)企業(yè)經(jīng)營的全局觀，學(xué)會(huì)像老板一樣思考
－用數(shù)據(jù)說話，數(shù)字化管理，提高決策能力與水平
－更好地理解與支持公司相關(guān)政策及要求

學(xué)員對(duì)象
企業(yè)主、公司管理人員及非財(cái)務(wù)人員

課程特色
一門能夠讓人真正學(xué)“懂”的財(cái)務(wù)課程
一門學(xué)員高度參與、接地氣的財(cái)務(wù)課程
一門彰顯經(jīng)營之道、管理智慧的經(jīng)營課

課程大綱
第一部分  沙盤布局階段：聚焦資產(chǎn)負(fù)債表
－影響生意的關(guān)鍵因素
－沙盤介紹，學(xué)員布盤
－資產(chǎn)負(fù)債表解讀
－資產(chǎn)的構(gòu)成（流動(dòng)資產(chǎn)、固定資產(chǎn)；應(yīng)收賬款、存貨的風(fēng)險(xiǎn)）
－平衡關(guān)系理解：錢從哪里來到哪里去了
－資產(chǎn)負(fù)債表的作用
－如何透過資產(chǎn)負(fù)債表看一家公司的家底？

第二部分  模擬企業(yè)第一年經(jīng)營：聚焦損益表及業(yè)績(jī)衡量指標(biāo)
－模擬第一年運(yùn)營并完成損益表、資產(chǎn)負(fù)債表
－損益表解讀：
－收入（收入增長的動(dòng)因分析）
－毛利及毛利率（透過毛利率看企業(yè)的經(jīng)營策略）
－共同成本（計(jì)提與分?jǐn)?，?cái)務(wù)如何確認(rèn)費(fèi)用）
－EBIT
－凈利潤
－討論：對(duì)經(jīng)營結(jié)果滿意嗎？ 
－衡量投入產(chǎn)出效率的關(guān)鍵指標(biāo)：總資產(chǎn)回報(bào)率（ROA）、股東權(quán)益回報(bào)率（ROE）
－財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)只有通過比較才有意義：參照標(biāo)準(zhǔn)是什么？

第三部分  第一年改進(jìn)：聚焦節(jié)流，效率提升
學(xué)員分組討論：要求ROA、ROE翻一番，如何做到？ 
小組匯報(bào)：具體行動(dòng)方案
總結(jié)：基本的財(cái)務(wù)分析方法
節(jié)流的本質(zhì)在于提高資源的利用效率；管理出效益
聯(lián)系實(shí)際討論：現(xiàn)實(shí)中，要做這些改進(jìn)容易嗎？為什么不容易？ 

第四部分  模擬第二年企業(yè)運(yùn)營：聚焦開源，有質(zhì)量增長
需求增加,競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈,客戶期望更多，如何應(yīng)對(duì)？
討論：收入增長四種經(jīng)營戰(zhàn)略選擇
－市場(chǎng)滲透戰(zhàn)略
－市場(chǎng)拓展戰(zhàn)略
－產(chǎn)品拓展戰(zhàn)略
－多元化戰(zhàn)略
－完成第二年模擬運(yùn)營
－討論：有效增長與商業(yè)決策
－為什么發(fā)展是硬道理？
－區(qū)分良性增長與惡性增長
－如何實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的增長？
－現(xiàn)金流，有效增長的保障
－現(xiàn)金流量表的構(gòu)成及關(guān)注重點(diǎn)
－如何通過現(xiàn)金流量表的信息判斷公司的健康狀況？
－現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期模型
－產(chǎn)品組合選擇：現(xiàn)金流與波士頓產(chǎn)品矩陣
－如何增加經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流
聯(lián)系實(shí)際討論：從自身負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)角度出發(fā)，如何確保本公司的高質(zhì)量增長？

第五部分 第二年改進(jìn)：聚焦財(cái)務(wù)知識(shí)在經(jīng)營決策中的應(yīng)用
－積少成多，持續(xù)改進(jìn)
－持續(xù)改善的八項(xiàng)措施
－增加更多價(jià)值
－加強(qiáng)品牌建設(shè)
－促進(jìn)信息交流
－改善質(zhì)量
－提高生產(chǎn)力
－提高采購效率
－提高支持部門的效率
－激勵(lì)員工
小組討論，結(jié)合背景信息，在八項(xiàng)措施中選擇四個(gè)*項(xiàng)目
總結(jié)：分享結(jié)果并提煉收獲
用數(shù)字說話：財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、數(shù)字化管理對(duì)決策的價(jià)值
部分與整體，決策從公司整體出發(fā)而不是從部門出發(fā)
制度與流程、部門間協(xié)同的意義
聯(lián)系實(shí)際：公司目前有哪些持續(xù)改善的項(xiàng)目，結(jié)合這個(gè)環(huán)節(jié)的收獲，大家可以在哪些方面做些改變？

第六部分  模擬第三年企業(yè)運(yùn)營：聚焦客戶，短期與長期的取舍與平衡
從關(guān)注當(dāng)下到關(guān)注未來：為股東創(chuàng)造長期價(jià)值，短期與長期的平衡
市值模型：在賺錢的基礎(chǔ)上，為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展打好基礎(chǔ)
聯(lián)系實(shí)際：大家的日常工作中，為當(dāng)下的有多少，為未來的有多少
關(guān)注客戶基礎(chǔ)：銷量、忠誠度、形象價(jià)值、價(jià)格敏感度、付款周期等
小組討論，根據(jù)每一期的顧客卡片信息，選擇客戶，完成第三年模擬
聯(lián)系實(shí)際：能否找出實(shí)際工作中看似是犧牲短期利益，但卻有利于公司長期發(fā)展的案例？

第七部分  總結(jié)及行動(dòng)計(jì)劃
－回顧模擬的經(jīng)歷，討論不同的行動(dòng)方式對(duì)成功所做的貢獻(xiàn)
－價(jià)值驅(qū)動(dòng)力模型
－從模擬中找到收獲并將其應(yīng)用到企業(yè)實(shí)際或所負(fù)責(zé)的領(lǐng)域中
－討論改進(jìn)的想法，形成行為方案

說明：以下內(nèi)容為可選模塊： 
可選模塊：
本公司及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的財(cái)務(wù)報(bào)表或KPI指標(biāo)分析
在條件允許的情況下，可將本公司或競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比，進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。或者針對(duì)公司比較關(guān)注的與財(cái)務(wù)相關(guān)的KPI考核指標(biāo)，讓學(xué)員在課堂現(xiàn)場(chǎng)分析存在的問題，找到解決的思路與方法，并制定具體的行動(dòng)計(jì)劃
－非財(cái)務(wù)人員的預(yù)算管理
－討論：錢該怎么花？——預(yù)算管理是什么？
－預(yù)算管理的意義：預(yù)算管理與公司經(jīng)營目標(biāo)的相互關(guān)系
－討論：為何我做的預(yù)算總是要被打回來——探討合理預(yù)算形成的過程
－預(yù)算體系構(gòu)成（結(jié)合公司實(shí)際情況講解或結(jié)合課程案例講解）
－預(yù)算的編制方法與技巧
－預(yù)算執(zhí)行與控制——1、正確看待定期回顧與調(diào)整； 2、執(zhí)行與控制過程中的注意事項(xiàng)
－預(yù)算考核與評(píng)價(jià)
－成本管理 
－了解成本才能更好地管理成本
－作業(yè)性成本與策略性成本（討論：策略性成本包括哪些？）
－固定成本與變動(dòng)成本（討論：固定成本與變動(dòng)成本包括哪些？）
－保本點(diǎn)模型：固定成本越高，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)越大（討論：如何變固定成本為變動(dòng)成本？）
－直接成本與間接成本
－可控成本與不可控成本
－顯性成本與機(jī)會(huì)成本（貨幣時(shí)間價(jià)值，投資回收期）

非財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)管理技能沙盤