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管理人員非財課程

課程背景：
隨著我國改革開放的縱深發(fā)展和全球經(jīng)濟一體化步伐的加快，企業(yè)財務(wù)管理越來越重要，同時企業(yè)財務(wù)管理涉及各層級、各部門，尤其是企業(yè)管理者。因而，非財務(wù)經(jīng)理掌握財務(wù)管理基本知識與技能是十分必要和重要的。本課程基于非財務(wù)經(jīng)理應(yīng)具備的財務(wù)思維相關(guān)內(nèi)容，站在非財務(wù)經(jīng)理的立場來解讀財務(wù)管理，教會學(xué)員熟練掌握三張財務(wù)報表，鍛煉學(xué)員應(yīng)用理論知識做出實際決策的能力，激發(fā)和提高學(xué)員的財務(wù)思維能力、分析能力以及全面理解企業(yè)財務(wù)管理各方面基本要素的能力。

課程收益：
掌握財務(wù)理念和風(fēng)險意識，能做到隨機應(yīng)變，規(guī)避風(fēng)險。
掌握資產(chǎn)管理知識，助力企業(yè)運營提效和可持續(xù)發(fā)展。
結(jié)合企業(yè)實際和競爭對手?jǐn)?shù)據(jù)，解剖如何從經(jīng)營數(shù)據(jù)到財務(wù)數(shù)據(jù)，如何從財務(wù)報表解讀企業(yè)核心競爭力。
“一利五率”精神解讀，幫助大家理解包括凈資產(chǎn)收益率（ROE）在內(nèi)到六個指標(biāo)的內(nèi)涵，以及咱們公司的指標(biāo)效果，幫助大家更好的理解考核指標(biāo)，完成績效。

課程對象：
企業(yè)中高層管理者

課程方式：
講師講授+案例分析+互動討論+角色扮演+情景模擬+實操演練

課程大綱
破冰游戲分組
第一講 財務(wù)理念和風(fēng)險意識——隨機應(yīng)變，規(guī)避風(fēng)險
1. 非財務(wù)經(jīng)理的五大財務(wù)理念
——資產(chǎn)經(jīng)營、籌集資金、現(xiàn)金管理、市場價值、風(fēng)險管理
案例剖析：企業(yè)風(fēng)險管理理念
2. 非財務(wù)經(jīng)理必須具備的九大風(fēng)險意識（以對應(yīng)風(fēng)險案例解析）
——市場、擔(dān)保、法律、政策、資金鏈斷裂、應(yīng)收款超常、各級員工心態(tài)不穩(wěn)定、產(chǎn)品質(zhì)量、投資不當(dāng)
案例剖析：振遠(yuǎn)公司全面風(fēng)險管理
互動討論：非財務(wù)經(jīng)理應(yīng)具備哪些財務(wù)意識呢？

第二講 資產(chǎn)管理知識——企業(yè)運營提效，可持續(xù)發(fā)展
1. 資金管理：企業(yè)內(nèi)部財務(wù)制度的核心
1）管控現(xiàn)金風(fēng)險（建立崗位責(zé)任制、嚴(yán)格的授權(quán)批準(zhǔn)制度、現(xiàn)金收據(jù)（連續(xù)編號））
2）利用閑散資金（存款有效組合、銀債通”、委托貸款、投資理財）
3）貨幣時間價值（實時關(guān)注貨幣價值）
2. 收付款管理：企業(yè)正常運營的重要基礎(chǔ)
——采購付款、銷售收款
互動討論：今天學(xué)習(xí)的這些資產(chǎn)管理知識哪些對咱們有啟發(fā)呢？

第三講 四大報表解讀——了解企業(yè)運營現(xiàn)狀，便于規(guī)劃運行
導(dǎo)入：解讀企業(yè)運作的八大財務(wù)思維
案例剖析：企業(yè)虧損后年終獎怎么發(fā)
報表1：資產(chǎn)負(fù)債表——資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益
1）注意不同資產(chǎn)的流動性不同，不同負(fù)債的差異性較大
2）企業(yè)生存之道：經(jīng)營能力的綜合判斷
報表2：利潤表——主營業(yè)務(wù)利潤、投資收益、營業(yè)外收支、利潤總額、凈利潤
案例剖析：S繼電器，從毛利率找拐點
分析：如何區(qū)分資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表項目
報表3：現(xiàn)金流量表——查看企業(yè)現(xiàn)金流向
案例剖析：生活中的流水賬
報表4：所有者權(quán)益變動表——分析所有者權(quán)益變動表與其他報表的勾稽關(guān)系
案例剖析：小王奶茶店的所有者權(quán)益變化情況
案例剖析：A公司*財務(wù)分析法的應(yīng)用

第四講 從財務(wù)報表解讀企業(yè)核心競爭力
一、資產(chǎn)質(zhì)量及其分析
案例剖析：東湖高新與張江高科2018-2022年的應(yīng)收賬款質(zhì)量分析
案例剖析：從資產(chǎn)減值準(zhǔn)備看東湖高新與張江高科的2018-2022年資產(chǎn)質(zhì)量
二、營運資本管理與企業(yè)競爭力
案例剖析：東湖高新與張江高科2018-2022年收款安排
三、非流動資產(chǎn)質(zhì)量與企業(yè)競爭力
案例剖析：東湖高新與張江高科2018-2022年無形資產(chǎn)規(guī)模比較
四、盈利質(zhì)量與企業(yè)競爭力
案例剖析：東湖高新與張江高科2018-2022年銷售費用與管理費用率的比較
角色扮演：作為東湖高新的CEO，你覺得咱們公司的核心競爭力如何？

第五講 “一利五率”精神解讀
一、*企業(yè)負(fù)責(zé)人會議召開
聚焦推進高質(zhì)量發(fā)展全面加快建設(shè)世界*企業(yè)，為推動經(jīng)濟運行整體好轉(zhuǎn)勇挑大梁，為全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家開好局起好步貢獻力量
2023.1.5
二、國資委進一步優(yōu)化*企業(yè)經(jīng)營指標(biāo)體系為“一利五率”
2023年*企業(yè)“一利五率”目標(biāo)為“一增一穩(wěn)四提升”
“一增”即確保利潤總額增速高于全國GDP增速，力爭取得更好業(yè)績；
“一穩(wěn)”即資產(chǎn)負(fù)債率總體保持穩(wěn)定；
“四提升”即凈資產(chǎn)收益率（ROE）、研發(fā)經(jīng)費投入強度、全員勞動生產(chǎn)率、營業(yè)現(xiàn)金比率4個指標(biāo)進一步提升
三、從“兩利三率”到“兩利四率”再到“一利五率”
考核“指揮棒”變化背后是央企扎實推進高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù)的堅定決心

第六講 大數(shù)據(jù)時代,非財務(wù)經(jīng)理財務(wù)分析新思路與重點
導(dǎo)入：大數(shù)據(jù)時代財務(wù)分析與財務(wù)價值
1. 大數(shù)據(jù)時代財務(wù)分析的新思路
2. 大數(shù)據(jù)時代財務(wù)分析重點
互動討論：大數(shù)據(jù)時代給非財務(wù)經(jīng)理帶來了什么新的挑戰(zhàn)？

管理人員非財課程