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全景財(cái)務(wù)管理課程

課程背景：
在數(shù)字智能時(shí)代，業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)的界限逐漸模糊。一切業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)化，一切數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)化，是現(xiàn)代企業(yè)邁向成功的關(guān)鍵步驟。業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)的有效融合，結(jié)合先進(jìn)的信息技術(shù)，可以從多個(gè)視角進(jìn)行深入分析，重視判斷力和精準(zhǔn)計(jì)算能力。
首先，將數(shù)字轉(zhuǎn)化為數(shù)據(jù)，再將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為信息——這種信息才是對(duì)決策者極具價(jià)值的資源。數(shù)據(jù)不僅透視了企業(yè)的經(jīng)營本質(zhì)，而且揭示了潛在的管理問題和風(fēng)險(xiǎn)。這引發(fā)了幾個(gè)關(guān)鍵問題：
1、什么樣的財(cái)務(wù)運(yùn)營分析能幫助企業(yè)及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問題？
2、什么樣的財(cái)務(wù)分析能讓投資者有充分的預(yù)見性，做到未雨綢繆？
掌握企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)和進(jìn)行深入的財(cái)務(wù)分析，洞察數(shù)據(jù)背后的經(jīng)營信息，是每位管理者必須考慮的問題，也是他們必備的技能。
“有控則強(qiáng)、失控則弱、無控則亂”——內(nèi)控意識(shí)的薄弱、風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制的不完善直接影響企業(yè)的運(yùn)行效率。如何避免企業(yè)因資金問題而陷入困境？如何將創(chuàng)新的成本管理思維融入公司的戰(zhàn)略、管理和執(zhí)行的每一個(gè)環(huán)節(jié)？構(gòu)建以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的內(nèi)部控制和全面預(yù)算管理體系顯得尤為重要。
本課程旨在培養(yǎng)參與者的財(cái)務(wù)思維和財(cái)務(wù)意識(shí)，增強(qiáng)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理能力。通過強(qiáng)化現(xiàn)金流管理和提高資金運(yùn)作效率，降低成本并增強(qiáng)效益，從業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)的角度出發(fā)，綜合運(yùn)用財(cái)務(wù)報(bào)表和運(yùn)營數(shù)據(jù)來精準(zhǔn)分析企業(yè)的實(shí)際經(jīng)營狀況。本課程將幫助參與者把握分析的關(guān)鍵點(diǎn)，*識(shí)別企業(yè)問題，為決策者和投資人提供堅(jiān)實(shí)的決策支持。懂運(yùn)營、謀戰(zhàn)略、作決策，本課程將使財(cái)務(wù)管理成為推動(dòng)企業(yè)價(jià)值提升的強(qiáng)大工具。

課程收益：
1、學(xué)會(huì)如何使用科學(xué)數(shù)據(jù)進(jìn)行決策判斷，準(zhǔn)確地分析企業(yè)經(jīng)營的本質(zhì)，從而做出更明智的業(yè)務(wù)決策。
2、學(xué)會(huì)如何深入業(yè)務(wù)并為業(yè)務(wù)賦能，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)的深度融合，提升整體管理效率
3、通過案例分析和模型工具的應(yīng)用，學(xué)會(huì)如何識(shí)別和管理企業(yè)經(jīng)營中的各種風(fēng)險(xiǎn)，包括現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)，確保企業(yè)的穩(wěn)健運(yùn)營。
4、掌握財(cái)務(wù)運(yùn)營分析技巧，使學(xué)員能夠從微觀和宏觀兩個(gè)層面深入分析企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況，發(fā)現(xiàn)潛在問題并制定相應(yīng)的改進(jìn)措施。
5、學(xué)會(huì)如何通過全面預(yù)算和成本管理實(shí)現(xiàn)企業(yè)的“先策后控”，包括成本策劃和成本控制，以及如何通過精細(xì)化管理優(yōu)化成本控制流程，提高企業(yè)的成本效益。

課程對(duì)象：
投資人、中高層管理干部、財(cái)務(wù)經(jīng)理以及財(cái)務(wù)人員

課程方式：
講師講授+案例分析+經(jīng)驗(yàn)分享+小組討論+實(shí)操演練，要求全員參與

課程大綱
第一板塊：開闊全局視野支持業(yè)務(wù)決策
第一講：用數(shù)據(jù)說話支持業(yè)務(wù)
導(dǎo)入：企業(yè)利潤增長模型
討論：收入增長VS成本降低難易程度？
模型工具預(yù)測：收入VS成本預(yù)測對(duì)利潤的影響
互動(dòng)環(huán)節(jié)啟示：開闊全局視野支持業(yè)務(wù)決策
1.科學(xué)數(shù)據(jù)做出決策判斷
2.數(shù)據(jù)透析企業(yè)經(jīng)營本質(zhì)
3.多視角重判斷、精計(jì)算
互動(dòng)環(huán)節(jié)啟示：用數(shù)據(jù)說話——業(yè)財(cái)融合管理視角
1.財(cái)務(wù)深入業(yè)務(wù)為業(yè)務(wù)賦能
2.業(yè)務(wù)探究財(cái)務(wù)為管理加分
3.財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)信息三位于一體

第二講：財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型所面臨的挑戰(zhàn)以及轉(zhuǎn)型思路
一、財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型所面臨的四大挑戰(zhàn)
挑戰(zhàn)一：信息系統(tǒng)不統(tǒng)一，缺乏及時(shí)科學(xué)有效的運(yùn)營分析
挑戰(zhàn)二：業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)分歧，溝通困難
挑戰(zhàn)三：財(cái)務(wù)較少參與業(yè)務(wù)，了解不深入
挑戰(zhàn)四：財(cái)務(wù)在管理決策中的參與度低
案例：財(cái)務(wù)不懂業(yè)務(wù)所帶來的“尷尬”情形
二、四個(gè)思路解決財(cái)務(wù)人的難題與困惑
1.始于頂層設(shè)計(jì)，建立良好的業(yè)財(cái)融合平臺(tái)
2.轉(zhuǎn)變工作方式，成為業(yè)務(wù)合作伙伴
3.了解業(yè)務(wù)屬性，抓住關(guān)鍵需求
4.突破財(cái)務(wù)思維，站得更高看得更清
案例：如何抓住業(yè)務(wù)部門關(guān)鍵需求賦能業(yè)務(wù)

第二板塊：深入精通業(yè)務(wù)防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
第一講：財(cái)務(wù)運(yùn)營分析的技巧
一、財(cái)務(wù)運(yùn)營分析的“兩大法器”
法器一：“顯微鏡法”見微知著
——層層深入，刨根問底
工具：“五個(gè)為什么”分析法
案例：企業(yè)利潤為什么下降了？
案例：庫存存貨分析所折射的實(shí)際管理問題
案例總結(jié)：財(cái)務(wù)運(yùn)營分析的PDCA四步曲閉環(huán)管理
思考啟示：從結(jié)構(gòu)優(yōu)化到范式轉(zhuǎn)移，突破常規(guī)財(cái)務(wù)思維模式
思考啟示：財(cái)務(wù)運(yùn)營分析從不同維度折射分析出怎樣的實(shí)際管理問題
思考：一個(gè)企業(yè)保持低庫存的好處與高庫存風(fēng)險(xiǎn)
模型工具展示應(yīng)用：庫存測算分析模型解決企業(yè)管理問題
法器二：“望遠(yuǎn)鏡法”登高望遠(yuǎn)
——對(duì)比行業(yè)財(cái)務(wù)價(jià)值，找到自身差距
對(duì)標(biāo)管理“靈魂三問”
一問：行業(yè)對(duì)標(biāo)數(shù)據(jù)從哪來？
二問：對(duì)標(biāo)的對(duì)象需要注意哪些問題？
三問：對(duì)標(biāo)的效果有哪些？
案例：通過數(shù)據(jù)的對(duì)標(biāo)分析激發(fā)員工的源動(dòng)力
案例：某*企業(yè)標(biāo)桿瞄準(zhǔn)法的應(yīng)用——對(duì)標(biāo)管理示意圖
二、跳出財(cái)務(wù)看企業(yè)，看懂行業(yè)盈利模式
1）巴菲特的選股理論
2）從ROE看商業(yè)之道
3）*分析法拆解三種商業(yè)模式
4）*分析法的四大核心指標(biāo)
5）簡易理解IRR（內(nèi)部投資收益率）
案例：某企業(yè)的反其道而行，突破常規(guī)財(cái)務(wù)思維
3.借鑒波特五力分析模型從行業(yè)的五個(gè)角度看企業(yè)
1）潛在/新進(jìn)入者的威脅
2）購買者的議價(jià)能力
3）替代品的威脅
4）供應(yīng)商的議價(jià)能力
5）行業(yè)內(nèi)競爭對(duì)手的實(shí)力
案例：透過波特五力模型分析企業(yè)的戰(zhàn)略投資風(fēng)險(xiǎn)
案例：某企業(yè)定價(jià)策略背后的底層邏輯
模型工具講解及應(yīng)用：量本利、盈虧平衡點(diǎn)計(jì)算與分析
——保本點(diǎn)銷量、保利點(diǎn)銷量、邊際貢獻(xiàn)率

第二講：透過財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的表象，看透企業(yè)經(jīng)營的本質(zhì)
一、財(cái)務(wù)分析的現(xiàn)象與本質(zhì)
1.貨幣計(jì)量的報(bào)表不能反映非財(cái)務(wù)信息
2.警惕財(cái)務(wù)指標(biāo)表象背后的假象
二、財(cái)務(wù)分析的量變與質(zhì)變
1.企業(yè)由盛轉(zhuǎn)衰的五個(gè)信號(hào)
2.量變到質(zhì)變的四、種財(cái)務(wù)分析啟示
案例：如何察覺企業(yè)由盛轉(zhuǎn)衰的蛛絲馬跡

第三講：現(xiàn)金流資金風(fēng)險(xiǎn)管理
一、經(jīng)營獲得的現(xiàn)金流是立身之本
1.經(jīng)營活動(dòng)（企業(yè)造血）
2.投資活動(dòng)（企業(yè)換血）
3.籌資活動(dòng)（企業(yè)輸血）
二、企業(yè)現(xiàn)金流的八種情況分析
三、企業(yè)資金鏈斷裂的五大核心原因
1.經(jīng)營性現(xiàn)金流缺乏
2.固定資產(chǎn)投資過大
3.過多庫存積壓滯銷
4.應(yīng)收賬款逾期過多
5.過多的短期借款
案例：某上市企業(yè)資金鏈斷裂的前因后果
四、資金籌劃管理
1.十大日常經(jīng)營管理之舉
案例：做資金使用管理的“指揮官”而非“消防員”
案例：謹(jǐn)防業(yè)財(cái)之間資金管理嚴(yán)重脫節(jié)
2.三大長期經(jīng)營規(guī)劃之措
——現(xiàn)金為王+互補(bǔ)投資+未雨綢繆
管理工具展示：資金預(yù)測管理駕駛艙
案例：如何做好企業(yè)的資金鏈的“守護(hù)神”

第四講：企業(yè)的內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理
一、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理的五大目標(biāo)
1.合規(guī)目標(biāo)：經(jīng)營管理、財(cái)務(wù)管理合法合規(guī)；
2.安全目標(biāo)：確保資金、資產(chǎn)、生產(chǎn)安全
3.運(yùn)營目標(biāo)：提高經(jīng)營效率、效果
4.報(bào)告目標(biāo)：確保財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)準(zhǔn)確，信息完整
5.戰(zhàn)略目標(biāo)：促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略
案例：金稅四期下的合法合規(guī)管理及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
案例：某上市企業(yè)財(cái)報(bào)作假帶來的蝴蝶效應(yīng)
二、各經(jīng)營環(huán)節(jié)內(nèi)部管控的關(guān)鍵點(diǎn)（案例分析）
討論：企業(yè)的“跑”、“冒”、“低”、“漏”亂象有哪些
討論：如何亮出“查”、“記”、“勤”、“改”尚方寶劍
1.物資及存貨管理
2.采購環(huán)節(jié)
3.出入庫、調(diào)撥環(huán)節(jié)
4.盤點(diǎn)環(huán)節(jié)
5.合同管理環(huán)節(jié)
6.生產(chǎn)/制造環(huán)節(jié)
7.發(fā)票環(huán)節(jié)的合規(guī)合法
8.收款、支票印鑒
9.費(fèi)用支出、報(bào)銷的合規(guī)合法
10.傭金支付、貪污受賄法律風(fēng)險(xiǎn)管理
11.銷售舞弊及內(nèi)控防范
12.應(yīng)收賬款的管理與催收技巧
案例：采購漏洞管理帶給企業(yè)的巨大經(jīng)濟(jì)損失
案例：合同管理鬧出的烏龍最終對(duì)簿公堂事件
案例：某大型企業(yè)合同管理的細(xì)節(jié)亮點(diǎn)范本
案例：發(fā)票管理帶給企業(yè)的沉重代價(jià)
案例：生產(chǎn)制造/物料管理產(chǎn)生的漏洞管理

第五講：全面預(yù)算&成本管理（企業(yè)走向“先策后控”的耦合管理時(shí)代）
1.“先策”－成本策劃：側(cè)重預(yù)算階段的成本策劃
2.“后控”－成本控制：側(cè)重執(zhí)行階段的成本控制
案例：企業(yè)預(yù)算對(duì)成本的全過程管理
案例：某企業(yè)的營銷方案——原來還可以這么干
——作業(yè)人力/支持人力/管理人力
——人力成本控制的五大方法
人力成本控制的三大關(guān)鍵要素：標(biāo)準(zhǔn)+制度+流程
3.控制成本之精髓“全程控制及優(yōu)化流程”
細(xì)節(jié)：精細(xì)化管理
——成本控制并非越低越好需把握適度原則
——除了看得見更甚三個(gè)看不見的成本控制

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